华夏中证500ETF联接C基金净值查询(006382)
今天最新净值
0.6786
0.0097 1.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.6786
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：34.3937亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
今年以来,华夏中证500ETF联接C(006382)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0060 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0097 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0148 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0211 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0096 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0063 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0130 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
006382 |
华夏中证500ETF联接C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0199 |
-2.99% |
