合煦智远嘉选混合A基金净值查询(006323)
今天最新净值
1.2265
-0.0026 -0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1932
0.0002 0.0126%
- 累计净值：1.8465
- 成立日期：2018-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3229亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：李骥 朱伟东
今年以来,合煦智远嘉选混合A(006323)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2265 |
1.8465 |
1.2291 |
1.8491 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2219 |
1.8419 |
1.2256 |
1.8456 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2204 |
1.8404 |
1.2167 |
1.8367 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2167 |
1.8367 |
1.2204 |
1.8404 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2204 |
1.8404 |
1.2247 |
1.8447 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2247 |
1.8447 |
1.2269 |
1.8469 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2269 |
1.8469 |
1.2233 |
1.8433 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2233 |
1.8433 |
1.2229 |
1.8429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2229 |
1.8429 |
1.2219 |
1.8419 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2219 |
1.8419 |
1.2235 |
1.8435 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2235 |
1.8435 |
1.2304 |
1.8504 |
-0.0069 |
-0.56% |
