| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0351 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0386 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0429 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.7554 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.7531 | 0.01% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.1930 | -0.03% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.1470 | -0.03% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0973 | -0.20% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0668 | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
