合煦智远嘉选混合A基金净值查询(006323)
今天最新净值
1.2338
0.0064 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1932
0.0002 0.0126%
- 累计净值：1.8538
- 成立日期：2018-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3229亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：李骥 朱伟东
近一月,合煦智远嘉选混合A(006323)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2338 |
1.8538 |
1.2274 |
1.8474 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2274 |
1.8474 |
1.2177 |
1.8377 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2177 |
1.8377 |
1.2265 |
1.8465 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2265 |
1.8465 |
1.2291 |
1.8491 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2219 |
1.8419 |
1.2256 |
1.8456 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2204 |
1.8404 |
1.2167 |
1.8367 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.2167 |
1.8367 |
1.2204 |
1.8404 |
-0.0037 |
-0.30% |
