永赢消费主题A基金净值查询(006252)
今天最新净值
1.6196
0.0120 0.7500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5446
-0.0030 -0.1940%
- 累计净值：1.6196
- 成立日期：2018-11-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6598亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远
今年以来,永赢消费主题A(006252)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6196 |
1.6196 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-02-12 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6076 |
1.6076 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6067 |
1.6067 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6217 |
1.6217 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0357 |
2.25% |
| 2025-01-22 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5981 |
1.5981 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0208 |
-1.28% |
|
|
| 2025-01-14 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6059 |
1.6059 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0297 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5793 |
1.5793 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0282 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6075 |
1.6075 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.6022 |
1.6022 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0193 |
1.22% |
| 2025-01-07 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5829 |
1.5829 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0302 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-01-03 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0261 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
006252 |
永赢消费主题A |
1.5646 |
1.5646 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0329 |
-2.06% |
