泰康裕泰债券A基金净值查询(006207)
今天最新净值
1.0540
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1509
-0.0002 -0.0181%
- 累计净值：1.2256
- 成立日期：2019-03-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3553亿
- 最近资产：11.98亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 陈怡 金宏伟 马敦超
今年以来,泰康裕泰债券A(006207)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0526 |
1.2242 |
1.0540 |
1.2256 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0540 |
1.2256 |
1.0532 |
1.2248 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0532 |
1.2248 |
1.0519 |
1.2235 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0519 |
1.2235 |
1.0529 |
1.2245 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0529 |
1.2245 |
1.0508 |
1.2224 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0504 |
1.2220 |
1.0512 |
1.2228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0520 |
1.2236 |
1.0502 |
1.2218 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0502 |
1.2218 |
1.0509 |
1.2225 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0509 |
1.2225 |
1.0516 |
1.2232 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0516 |
1.2232 |
1.0532 |
1.2248 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0532 |
1.2248 |
1.0532 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0532 |
1.2248 |
1.0534 |
1.2250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0534 |
1.2250 |
1.0538 |
1.2254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0538 |
1.2254 |
1.0534 |
1.2250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0534 |
1.2250 |
1.0545 |
1.2261 |
-0.0011 |
-0.10% |
