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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

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今天最新净值 1.1383 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2899
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.39亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

近半年南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006149	南方赢元债券A	1.1378	1.2894	1.1383	1.2899	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	006149	南方赢元债券A	1.1383	1.2899	1.1379	1.2895	0.0004	0.04%
2025-02-06	006149	南方赢元债券A	1.1379	1.2895	1.1373	1.2889	0.0006	0.05%
2025-02-05	006149	南方赢元债券A	1.1373	1.2889	1.1367	1.2883	0.0006	0.05%
2025-01-27	006149	南方赢元债券A	1.1367	1.2883	1.1358	1.2874	0.0009	0.08%
2025-01-22	006149	南方赢元债券A	1.1361	1.2877	1.1361	1.2877	0.0000	0.00%
2025-01-14	006149	南方赢元债券A	1.1373	1.2889	1.1371	1.2887	0.0002	0.02%
2025-01-13	006149	南方赢元债券A	1.1371	1.2887	1.1378	1.2894	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	006149	南方赢元债券A	1.1378	1.2894	1.1379	1.2895	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006149	南方赢元债券A	1.1379	1.2895	1.1386	1.2902	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	006149	南方赢元债券A	1.1386	1.2902	1.1386	1.2902	0.0000	0.00%
2025-01-07	006149	南方赢元债券A	1.1386	1.2902	1.1390	1.2906	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	006149	南方赢元债券A	1.1390	1.2906	1.1386	1.2902	0.0004	0.04%
2025-01-03	006149	南方赢元债券A	1.1386	1.2902	1.1380	1.2896	0.0006	0.05%
2025-01-02	006149	南方赢元债券A	1.1380	1.2896	1.1361	1.2877	0.0019	0.17%
2024-12-31	006149	南方赢元债券A	1.1361	1.2877	1.1351	1.2867	0.0010	0.09%
2024-12-26	006149	南方赢元债券A	1.1344	1.2860	1.1338	1.2854	0.0006	0.05%
2024-12-25	006149	南方赢元债券A	1.1338	1.2854	1.1342	1.2858	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	006149	南方赢元债券A	1.1342	1.2858	1.1348	1.2864	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	006149	南方赢元债券A	1.1348	1.2864	1.1345	1.2861	0.0003	0.03%
2024-12-20	006149	南方赢元债券A	1.1345	1.2861	1.1334	1.2850	0.0011	0.10%
2024-12-19	006149	南方赢元债券A	1.1334	1.2850	1.1333	1.2849	0.0001	0.01%
2024-12-18	006149	南方赢元债券A	1.1333	1.2849	1.1340	1.2856	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	006149	南方赢元债券A	1.1340	1.2856	1.1342	1.2858	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	006149	南方赢元债券A	1.1342	1.2858	1.1326	1.2842	0.0016	0.14%

2024-12-13	006149	南方赢元债券A	1.1326	1.2842	1.1313	1.2829	0.0013	0.11%
2024-12-12	006149	南方赢元债券A	1.1313	1.2829	1.1311	1.2827	0.0002	0.02%
2024-12-11	006149	南方赢元债券A	1.1311	1.2827	1.1308	1.2824	0.0003	0.03%
2024-12-10	006149	南方赢元债券A	1.1308	1.2824	1.1285	1.2801	0.0023	0.20%
2024-12-09	006149	南方赢元债券A	1.1285	1.2801	1.1272	1.2788	0.0013	0.12%
2024-12-06	006149	南方赢元债券A	1.1272	1.2788	1.1273	1.2789	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006149	南方赢元债券A	1.1273	1.2789	1.1271	1.2787	0.0002	0.02%
2024-12-04	006149	南方赢元债券A	1.1271	1.2787	1.1257	1.2773	0.0014	0.12%
2024-12-03	006149	南方赢元债券A	1.1257	1.2773	1.1254	1.2770	0.0003	0.03%
2024-12-02	006149	南方赢元债券A	1.1254	1.2770	1.1236	1.2752	0.0018	0.16%
2024-11-29	006149	南方赢元债券A	1.1236	1.2752	1.1229	1.2745	0.0007	0.06%
2024-11-28	006149	南方赢元债券A	1.1229	1.2745	1.1222	1.2738	0.0007	0.06%
2024-11-27	006149	南方赢元债券A	1.1222	1.2738	1.1222	1.2738	0.0000	0.00%
2024-11-26	006149	南方赢元债券A	1.1222	1.2738	1.1219	1.2735	0.0003	0.03%
2024-11-25	006149	南方赢元债券A	1.1219	1.2735	1.1213	1.2729	0.0006	0.05%
2024-11-22	006149	南方赢元债券A	1.1213	1.2729	1.1212	1.2728	0.0001	0.01%
2024-11-21	006149	南方赢元债券A	1.1212	1.2728	1.1208	1.2724	0.0004	0.04%
2024-11-20	006149	南方赢元债券A	1.1208	1.2724	1.1208	1.2724	0.0000	0.00%
2024-11-19	006149	南方赢元债券A	1.1208	1.2724	1.1204	1.2720	0.0004	0.04%
2024-11-18	006149	南方赢元债券A	1.1204	1.2720	1.1210	1.2726	-0.0006	-0.05%
2024-11-15	006149	南方赢元债券A	1.1210	1.2726	1.1211	1.2727	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	006149	南方赢元债券A	1.1211	1.2727	1.1205	1.2721	0.0006	0.05%
2024-11-13	006149	南方赢元债券A	1.1205	1.2721	1.1207	1.2723	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	006149	南方赢元债券A	1.1207	1.2723	1.1199	1.2715	0.0008	0.07%
2024-11-11	006149	南方赢元债券A	1.1199	1.2715	1.1193	1.2709	0.0006	0.05%
2024-11-08	006149	南方赢元债券A	1.1193	1.2709	1.1190	1.2706	0.0003	0.03%
2024-11-07	006149	南方赢元债券A	1.1190	1.2706	1.1185	1.2701	0.0005	0.04%
2024-11-06	006149	南方赢元债券A	1.1185	1.2701	1.1185	1.2701	0.0000	0.00%
2024-11-05	006149	南方赢元债券A	1.1185	1.2701	1.1181	1.2697	0.0004	0.04%
2024-11-04	006149	南方赢元债券A	1.1181	1.2697	1.1175	1.2691	0.0006	0.05%
2024-11-01	006149	南方赢元债券A	1.1175	1.2691	1.1168	1.2684	0.0007	0.06%
2024-10-31	006149	南方赢元债券A	1.1168	1.2684	1.1163	1.2679	0.0005	0.04%
2024-10-30	006149	南方赢元债券A	1.1163	1.2679	1.1163	1.2679	0.0000	0.00%
2024-10-29	006149	南方赢元债券A	1.1163	1.2679	1.1162	1.2678	0.0001	0.01%
2024-10-28	006149	南方赢元债券A	1.1162	1.2678	1.1164	1.2680	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	006149	南方赢元债券A	1.1164	1.2680	1.1165	1.2681	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	006149	南方赢元债券A	1.1165	1.2681	1.1166	1.2682	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	006149	南方赢元债券A	1.1166	1.2682	1.1174	1.2690	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	006149	南方赢元债券A	1.1174	1.2690	1.1180	1.2696	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	006149	南方赢元债券A	1.1180	1.2696	1.1179	1.2695	0.0001	0.01%
2024-10-18	006149	南方赢元债券A	1.1179	1.2695	1.1180	1.2696	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	006149	南方赢元债券A	1.1180	1.2696	1.1176	1.2692	0.0004	0.04%
2024-10-16	006149	南方赢元债券A	1.1176	1.2692	1.1175	1.2691	0.0001	0.01%
2024-10-15	006149	南方赢元债券A	1.1175	1.2691	1.1168	1.2684	0.0007	0.06%
2024-10-14	006149	南方赢元债券A	1.1168	1.2684	1.1151	1.2667	0.0017	0.15%
2024-10-11	006149	南方赢元债券A	1.1151	1.2667	1.1139	1.2655	0.0012	0.11%
2024-10-10	006149	南方赢元债券A	1.1139	1.2655	1.1125	1.2641	0.0014	0.13%
2024-10-09	006149	南方赢元债券A	1.1125	1.2641	1.1136	1.2652	-0.0011	-0.10%
2024-10-08	006149	南方赢元债券A	1.1136	1.2652	1.1146	1.2662	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	006149	南方赢元债券A	1.1146	1.2662	1.1159	1.2675	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	006149	南方赢元债券A	1.1159	1.2675	1.1187	1.2703	-0.0028	-0.25%
2024-09-26	006149	南方赢元债券A	1.1187	1.2703	1.1194	1.2710	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	006149	南方赢元债券A	1.1194	1.2710	1.1184	1.2700	0.0010	0.09%
2024-09-24	006149	南方赢元债券A	1.1184	1.2700	1.1189	1.2705	-0.0005	-0.04%
2024-09-23	006149	南方赢元债券A	1.1189	1.2705	1.1187	1.2703	0.0002	0.02%
2024-09-20	006149	南方赢元债券A	1.1187	1.2703	1.1187	1.2703	0.0000	0.00%
2024-09-19	006149	南方赢元债券A	1.1187	1.2703	1.1186	1.2702	0.0001	0.01%
2024-09-18	006149	南方赢元债券A	1.1186	1.2702	1.1178	1.2694	0.0008	0.07%
2024-09-13	006149	南方赢元债券A	1.1178	1.2694	1.1174	1.2690	0.0004	0.04%
2024-09-12	006149	南方赢元债券A	1.1174	1.2690	1.1173	1.2689	0.0001	0.01%
2024-09-11	006149	南方赢元债券A	1.1173	1.2689	1.1168	1.2684	0.0005	0.04%
2024-09-10	006149	南方赢元债券A	1.1168	1.2684	1.1166	1.2682	0.0002	0.02%
2024-09-09	006149	南方赢元债券A	1.1166	1.2682	1.1161	1.2677	0.0005	0.04%
2024-09-06	006149	南方赢元债券A	1.1161	1.2677	1.1160	1.2676	0.0001	0.01%
2024-09-05	006149	南方赢元债券A	1.1160	1.2676	1.1159	1.2675	0.0001	0.01%
2024-09-04	006149	南方赢元债券A	1.1159	1.2675	1.1154	1.2670	0.0005	0.04%
2024-09-03	006149	南方赢元债券A	1.1154	1.2670	1.1151	1.2667	0.0003	0.03%
2024-09-02	006149	南方赢元债券A	1.1151	1.2667	1.1139	1.2655	0.0012	0.11%
2024-08-30	006149	南方赢元债券A	1.1139	1.2655	1.1138	1.2654	0.0001	0.01%
2024-08-29	006149	南方赢元债券A	1.1138	1.2654	1.1139	1.2655	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	006149	南方赢元债券A	1.1139	1.2655	1.1134	1.2650	0.0005	0.04%
2024-08-27	006149	南方赢元债券A	1.1134	1.2650	1.1147	1.2663	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	006149	南方赢元债券A	1.1147	1.2663	1.1151	1.2667	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	006149	南方赢元债券A	1.1151	1.2667	1.1152	1.2668	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	006149	南方赢元债券A	1.1152	1.2668	1.1152	1.2668	0.0000	0.00%
2024-08-21	006149	南方赢元债券A	1.1152	1.2668	1.1155	1.2671	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	006149	南方赢元债券A	1.1155	1.2671	1.1155	1.2671	0.0000	0.00%
2024-08-19	006149	南方赢元债券A	1.1155	1.2671	1.1149	1.2665	0.0006	0.05%
2024-08-16	006149	南方赢元债券A	1.1149	1.2665	1.1148	1.2664	0.0001	0.01%
2024-08-15	006149	南方赢元债券A	1.1148	1.2664	1.1155	1.2671	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	006149	南方赢元债券A	1.1155	1.2671	1.1144	1.2660	0.0011	0.10%
2024-08-13	006149	南方赢元债券A	1.1144	1.2660	1.1136	1.2652	0.0008	0.07%
2024-08-12	006149	南方赢元债券A	1.1136	1.2652	1.1157	1.2673	-0.0021	-0.19%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%