华泰柏瑞量化智慧混合C(华泰量化智慧C)基金净值查询(006104)
今天最新净值
1.5992
0.0167 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5066
-0.0044 -0.2879%
- 累计净值：1.7488
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8147亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田汉卿 笪篁
近一月华泰柏瑞量化智慧混合C|华泰量化智慧C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)基金累计收益率5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.6046 |
1.7542 |
1.5992 |
1.7488 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.5992 |
1.7488 |
1.5825 |
1.7321 |
0.0167 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.5825 |
1.7321 |
1.5537 |
1.7033 |
0.0288 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.5537 |
1.7033 |
1.5671 |
1.7167 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.5671 |
1.7167 |
1.5740 |
1.7236 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.5600 |
1.7096 |
1.5657 |
1.7153 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.5345 |
1.6841 |
1.4892 |
1.6388 |
0.0453 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
006104 |
华泰柏瑞量化智慧混合C |
1.4892 |
1.6388 |
1.4901 |
1.6397 |
-0.0009 |
-0.06% |
