宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)基金净值查询(006099)
今天最新净值
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2025-02-13
- 累计净值：1.2325
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8185亿
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 高春梅 李宇璐
今年以来宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询
今年以来,宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0491 |
1.2326 |
1.0490 |
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| 2025-02-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-02-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-02-10 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-02-07 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-02-06 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-02-05 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-01-27 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-01-22 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-10 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.0486 |
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| 2025-01-06 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-01-03 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2320 |
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| 2025-01-02 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0482 |
1.2317 |
1.0479 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
