宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)基金净值查询(006099)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.2325
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8185亿
- 最近资产：4.09亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 高春梅 李宇璐
近一年宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询
近一年,宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-02-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2325 |
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006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-10-16 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2244 |
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| 2024-10-15 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2242 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-10-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-10-10 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-10-08 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0702 |
1.2217 |
1.0711 |
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-0.08% |
| 2024-09-30 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-09-27 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2241 |
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-0.06% |
| 2024-09-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0732 |
1.2247 |
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006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0731 |
1.2246 |
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1.2245 |
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| 2024-09-24 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2245 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0729 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0729 |
1.2244 |
1.0730 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0727 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0727 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0725 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0725 |
1.2240 |
1.0720 |
1.2235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0718 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0718 |
1.2233 |
1.0716 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0716 |
1.2231 |
1.0712 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0712 |
1.2227 |
1.0711 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0711 |
1.2226 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0714 |
1.2229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0717 |
1.2232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0717 |
1.2232 |
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1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0719 |
1.2234 |
1.0719 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0719 |
1.2234 |
1.0721 |
1.2236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0721 |
1.2236 |
1.0722 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0722 |
1.2237 |
1.0721 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0721 |
1.2236 |
1.0720 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0718 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0718 |
1.2233 |
1.0714 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0714 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0720 |
1.2235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0725 |
1.2240 |
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-0.05% |
| 2024-08-08 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0725 |
1.2240 |
1.0727 |
1.2242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0727 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0729 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0729 |
1.2244 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0725 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0722 |
1.2237 |
1.0720 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0717 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0717 |
1.2232 |
1.0714 |
1.2229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0712 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0712 |
1.2227 |
1.0710 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0710 |
1.2225 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0706 |
1.2221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0706 |
1.2221 |
1.0702 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0702 |
1.2217 |
1.0702 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0702 |
1.2217 |
1.0701 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0701 |
1.2216 |
1.0700 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0700 |
1.2215 |
1.0699 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0699 |
1.2214 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0697 |
1.2212 |
1.0695 |
1.2210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0695 |
1.2210 |
1.0693 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0693 |
1.2208 |
1.0693 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0691 |
1.2206 |
1.0692 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0692 |
1.2207 |
1.0693 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0693 |
1.2208 |
1.0691 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0691 |
1.2206 |
1.0691 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0691 |
1.2206 |
1.0690 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0690 |
1.2205 |
1.0690 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0690 |
1.2205 |
1.0688 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0688 |
1.2203 |
1.0686 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0686 |
1.2201 |
1.0685 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0685 |
1.2200 |
1.0683 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0683 |
1.2198 |
1.1220 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1220 |
1.2197 |
1.1220 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1220 |
1.2197 |
1.1219 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1219 |
1.2196 |
1.1218 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1218 |
1.2195 |
1.1218 |
1.2195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1218 |
1.2195 |
1.1216 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1216 |
1.2193 |
1.1214 |
1.2191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1214 |
1.2191 |
1.1213 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1213 |
1.2190 |
1.1212 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1212 |
1.2189 |
1.1210 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1210 |
1.2187 |
1.1208 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1208 |
1.2185 |
1.1206 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1206 |
1.2183 |
1.1204 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1204 |
1.2181 |
1.1203 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1203 |
1.2180 |
1.1200 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1200 |
1.2177 |
1.1200 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1200 |
1.2177 |
1.1198 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1198 |
1.2175 |
1.1196 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1196 |
1.2173 |
1.1194 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1194 |
1.2171 |
1.1192 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1192 |
1.2169 |
1.1191 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1191 |
1.2168 |
1.1188 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1188 |
1.2165 |
1.1187 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1187 |
1.2164 |
1.1187 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1187 |
1.2164 |
1.1184 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1184 |
1.2161 |
1.1184 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1184 |
1.2161 |
1.1184 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1184 |
1.2161 |
1.1182 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1182 |
1.2159 |
1.1178 |
1.2155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1178 |
1.2155 |
1.1174 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1174 |
1.2151 |
1.1173 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1173 |
1.2150 |
1.1174 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1174 |
1.2151 |
1.1171 |
1.2148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1171 |
1.2148 |
1.1165 |
1.2142 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1165 |
1.2142 |
1.1160 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1160 |
1.2137 |
1.1155 |
1.2132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1155 |
1.2132 |
1.1165 |
1.2142 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1165 |
1.2142 |
1.1169 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1169 |
1.2146 |
1.1170 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1170 |
1.2147 |
1.1172 |
1.2149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1172 |
1.2149 |
1.1167 |
1.2144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1167 |
1.2144 |
1.1162 |
1.2139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1162 |
1.2139 |
1.1158 |
1.2135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1158 |
1.2135 |
1.1155 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1155 |
1.2132 |
1.1152 |
1.2129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1152 |
1.2129 |
1.1151 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1151 |
1.2128 |
1.1146 |
1.2123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1146 |
1.2123 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1140 |
1.2117 |
1.1136 |
1.2113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1136 |
1.2113 |
1.1133 |
1.2110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1133 |
1.2110 |
1.1130 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1130 |
1.2107 |
1.1124 |
1.2101 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1124 |
1.2101 |
1.1120 |
1.2097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1120 |
1.2097 |
1.1117 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1117 |
1.2094 |
1.1116 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1116 |
1.2093 |
1.1113 |
1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1113 |
1.2090 |
1.1112 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1112 |
1.2089 |
1.1110 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1110 |
1.2087 |
1.1110 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1110 |
1.2087 |
1.1099 |
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| 2024-03-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1099 |
1.2076 |
1.1096 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1096 |
1.2073 |
1.1095 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1095 |
1.2072 |
1.1095 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1095 |
1.2072 |
1.1093 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1093 |
1.2070 |
1.1090 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1090 |
1.2067 |
1.1090 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1090 |
1.2067 |
1.1091 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1091 |
1.2068 |
1.1095 |
1.2072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1095 |
1.2072 |
1.1099 |
1.2076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1099 |
1.2076 |
1.1097 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1097 |
1.2074 |
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| 2024-03-07 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1096 |
1.2073 |
1.1097 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1097 |
1.2074 |
1.1095 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1095 |
1.2072 |
1.1094 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1094 |
1.2071 |
1.1092 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1092 |
1.2069 |
1.1095 |
1.2072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1095 |
1.2072 |
1.1090 |
1.2067 |
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0.05% |
| 2024-02-28 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1090 |
1.2067 |
1.1088 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
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006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1088 |
1.2065 |
1.1085 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1085 |
1.2062 |
1.1080 |
1.2057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1080 |
1.2057 |
1.1077 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1077 |
1.2054 |
1.1074 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1074 |
1.2051 |
1.1072 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1072 |
1.2049 |
1.1067 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.1067 |
1.2044 |
1.1059 |
1.2036 |
0.0008 |
0.07% |
