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宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)基金净值查询(006099)

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今天最新净值 1.0490 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2325
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8185亿
最近资产：4.09亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩高春梅李宇璐

近一月宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0490	1.2325	1.0490	1.2325	0.0000	0.00%
2025-02-07	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0490	1.2325	1.0488	1.2323	0.0002	0.02%
2025-02-06	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0488	1.2323	1.0486	1.2321	0.0002	0.02%
2025-02-05	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0486	1.2321	1.0481	1.2316	0.0005	0.05%
2025-01-27	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0481	1.2316	1.0475	1.2310	0.0006	0.06%
2025-01-22	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0477	1.2312	1.0476	1.2311	0.0001	0.01%
2025-01-14	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0481	1.2316	1.0483	1.2318	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0483	1.2318	1.0484	1.2319	-0.0001	-0.01%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%