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平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

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今天最新净值 1.0694 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1804
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.1916亿
最近资产：9.79亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一周平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安高等级债A(006097)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006097	平安高等级债A	1.0683	1.1793	1.0694	1.1804	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	006097	平安高等级债A	1.0694	1.1804	1.0696	1.1806	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	006097	平安高等级债A	1.0696	1.1806	1.0688	1.1798	0.0008	0.07%
2025-02-05	006097	平安高等级债A	1.0688	1.1798	1.0678	1.1788	0.0010	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%