金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0694 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1804
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.1916亿
最近资产：9.79亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一月平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安高等级债A(006097)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006097	平安高等级债A	1.0683	1.1793	1.0694	1.1804	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	006097	平安高等级债A	1.0694	1.1804	1.0696	1.1806	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	006097	平安高等级债A	1.0696	1.1806	1.0688	1.1798	0.0008	0.07%
2025-02-05	006097	平安高等级债A	1.0688	1.1798	1.0678	1.1788	0.0010	0.09%
2025-01-27	006097	平安高等级债A	1.0678	1.1788	1.0663	1.1773	0.0015	0.14%
2025-01-22	006097	平安高等级债A	1.0669	1.1779	1.0670	1.1780	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006097	平安高等级债A	1.0670	1.1780	1.0657	1.1767	0.0013	0.12%
2025-01-13	006097	平安高等级债A	1.0657	1.1767	1.0668	1.1778	-0.0011	-0.10%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%