平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

今天最新净值 1.0694 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1804
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.1916亿
最近资产：9.79亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一年平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安高等级债A(006097)基金累计收益率3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006097	平安高等级债A	1.0683	1.1793	1.0694	1.1804	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	006097	平安高等级债A	1.0694	1.1804	1.0696	1.1806	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	006097	平安高等级债A	1.0696	1.1806	1.0688	1.1798	0.0008	0.07%
2025-02-05	006097	平安高等级债A	1.0688	1.1798	1.0678	1.1788	0.0010	0.09%
2025-01-27	006097	平安高等级债A	1.0678	1.1788	1.0663	1.1773	0.0015	0.14%
2025-01-22	006097	平安高等级债A	1.0669	1.1779	1.0670	1.1780	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006097	平安高等级债A	1.0670	1.1780	1.0657	1.1767	0.0013	0.12%
2025-01-13	006097	平安高等级债A	1.0657	1.1767	1.0668	1.1778	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	006097	平安高等级债A	1.0668	1.1778	1.0666	1.1776	0.0002	0.02%
2025-01-09	006097	平安高等级债A	1.0666	1.1776	1.0676	1.1786	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	006097	平安高等级债A	1.0676	1.1786	1.0681	1.1791	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	006097	平安高等级债A	1.0681	1.1791	1.0691	1.1801	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	006097	平安高等级债A	1.0691	1.1801	1.0689	1.1799	0.0002	0.02%
2025-01-03	006097	平安高等级债A	1.0689	1.1799	1.0687	1.1797	0.0002	0.02%
2025-01-02	006097	平安高等级债A	1.0687	1.1797	1.0670	1.1780	0.0017	0.16%
2024-12-31	006097	平安高等级债A	1.0670	1.1780	1.0663	1.1773	0.0007	0.07%
2024-12-26	006097	平安高等级债A	1.0653	1.1763	1.0645	1.1755	0.0008	0.08%
2024-12-25	006097	平安高等级债A	1.0645	1.1755	1.0655	1.1765	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	006097	平安高等级债A	1.0655	1.1765	1.0661	1.1771	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	006097	平安高等级债A	1.0661	1.1771	1.0657	1.1767	0.0004	0.04%
2024-12-20	006097	平安高等级债A	1.0657	1.1767	1.0640	1.1750	0.0017	0.16%
2024-12-19	006097	平安高等级债A	1.0640	1.1750	1.0634	1.1744	0.0006	0.06%
2024-12-18	006097	平安高等级债A	1.0634	1.1744	1.0641	1.1751	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	006097	平安高等级债A	1.0641	1.1751	1.0644	1.1754	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	006097	平安高等级债A	1.0644	1.1754	1.0631	1.1741	0.0013	0.12%

2024-12-13	006097	平安高等级债A	1.0631	1.1741	1.0616	1.1726	0.0015	0.14%
2024-12-12	006097	平安高等级债A	1.0616	1.1726	1.0609	1.1719	0.0007	0.07%
2024-12-11	006097	平安高等级债A	1.0609	1.1719	1.0605	1.1715	0.0004	0.04%
2024-12-10	006097	平安高等级债A	1.0605	1.1715	1.0584	1.1694	0.0021	0.20%
2024-12-09	006097	平安高等级债A	1.0584	1.1694	1.0573	1.1683	0.0011	0.10%
2024-12-06	006097	平安高等级债A	1.0573	1.1683	1.0576	1.1686	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	006097	平安高等级债A	1.0576	1.1686	1.0575	1.1685	0.0001	0.01%
2024-12-04	006097	平安高等级债A	1.0575	1.1685	1.0566	1.1676	0.0009	0.09%
2024-12-03	006097	平安高等级债A	1.0566	1.1676	1.0568	1.1678	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	006097	平安高等级债A	1.0568	1.1678	1.0549	1.1659	0.0019	0.18%
2024-11-29	006097	平安高等级债A	1.0549	1.1659	1.0540	1.1650	0.0009	0.09%
2024-11-28	006097	平安高等级债A	1.0540	1.1650	1.0532	1.1642	0.0008	0.08%
2024-11-27	006097	平安高等级债A	1.0532	1.1642	1.0532	1.1642	0.0000	0.00%
2024-11-26	006097	平安高等级债A	1.0532	1.1642	1.0531	1.1641	0.0001	0.01%
2024-11-25	006097	平安高等级债A	1.0531	1.1641	1.0525	1.1635	0.0006	0.06%
2024-11-22	006097	平安高等级债A	1.0525	1.1635	1.0524	1.1634	0.0001	0.01%
2024-11-21	006097	平安高等级债A	1.0524	1.1634	1.0518	1.1628	0.0006	0.06%
2024-11-20	006097	平安高等级债A	1.0518	1.1628	1.0519	1.1629	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	006097	平安高等级债A	1.0519	1.1629	1.0515	1.1625	0.0004	0.04%
2024-11-18	006097	平安高等级债A	1.0515	1.1625	1.0519	1.1629	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	006097	平安高等级债A	1.0519	1.1629	1.0521	1.1631	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	006097	平安高等级债A	1.0521	1.1631	1.0519	1.1629	0.0002	0.02%
2024-11-13	006097	平安高等级债A	1.0519	1.1629	1.0523	1.1633	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	006097	平安高等级债A	1.0523	1.1633	1.0517	1.1627	0.0006	0.06%
2024-11-11	006097	平安高等级债A	1.0517	1.1627	1.0514	1.1624	0.0003	0.03%
2024-11-08	006097	平安高等级债A	1.0514	1.1624	1.0512	1.1622	0.0002	0.02%
2024-11-07	006097	平安高等级债A	1.0512	1.1622	1.0507	1.1617	0.0005	0.05%
2024-11-06	006097	平安高等级债A	1.0507	1.1617	1.0510	1.1620	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	006097	平安高等级债A	1.0510	1.1620	1.0507	1.1617	0.0003	0.03%
2024-11-04	006097	平安高等级债A	1.0507	1.1617	1.0505	1.1615	0.0002	0.02%
2024-11-01	006097	平安高等级债A	1.0505	1.1615	1.0499	1.1609	0.0006	0.06%
2024-10-31	006097	平安高等级债A	1.0499	1.1609	1.0493	1.1603	0.0006	0.06%
2024-10-30	006097	平安高等级债A	1.0493	1.1603	1.0493	1.1603	0.0000	0.00%
2024-10-29	006097	平安高等级债A	1.0493	1.1603	1.0490	1.1600	0.0003	0.03%
2024-10-28	006097	平安高等级债A	1.0490	1.1600	1.0492	1.1602	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	006097	平安高等级债A	1.0492	1.1602	1.0488	1.1598	0.0004	0.04%
2024-10-24	006097	平安高等级债A	1.0488	1.1598	1.0488	1.1598	0.0000	0.00%
2024-10-23	006097	平安高等级债A	1.0488	1.1598	1.0492	1.1602	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	006097	平安高等级债A	1.0492	1.1602	1.0502	1.1612	-0.0010	-0.10%
2024-10-21	006097	平安高等级债A	1.0502	1.1612	1.0502	1.1612	0.0000	0.00%
2024-10-18	006097	平安高等级债A	1.0502	1.1612	1.0507	1.1617	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	006097	平安高等级债A	1.0507	1.1617	1.0499	1.1609	0.0008	0.08%
2024-10-16	006097	平安高等级债A	1.0499	1.1609	1.0503	1.1613	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	006097	平安高等级债A	1.0503	1.1613	1.0499	1.1609	0.0004	0.04%
2024-10-14	006097	平安高等级债A	1.0499	1.1609	1.0494	1.1604	0.0005	0.05%
2024-10-11	006097	平安高等级债A	1.0494	1.1604	1.0490	1.1600	0.0004	0.04%
2024-10-10	006097	平安高等级债A	1.0490	1.1600	1.0467	1.1577	0.0023	0.22%
2024-10-09	006097	平安高等级债A	1.0467	1.1577	1.0461	1.1571	0.0006	0.06%
2024-10-08	006097	平安高等级债A	1.0461	1.1571	1.0477	1.1587	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	006097	平安高等级债A	1.0477	1.1587	1.0486	1.1596	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	006097	平安高等级债A	1.0486	1.1596	1.0521	1.1631	-0.0035	-0.33%
2024-09-26	006097	平安高等级债A	1.0521	1.1631	1.0531	1.1641	-0.0010	-0.09%
2024-09-25	006097	平安高等级债A	1.0531	1.1641	1.0513	1.1623	0.0018	0.17%
2024-09-24	006097	平安高等级债A	1.0513	1.1623	1.0520	1.1630	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	006097	平安高等级债A	1.0520	1.1630	1.0518	1.1628	0.0002	0.02%
2024-09-20	006097	平安高等级债A	1.0518	1.1628	1.0515	1.1625	0.0003	0.03%
2024-09-19	006097	平安高等级债A	1.0515	1.1625	1.0516	1.1626	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006097	平安高等级债A	1.0516	1.1626	1.0506	1.1616	0.0010	0.10%
2024-09-13	006097	平安高等级债A	1.0506	1.1616	1.0499	1.1609	0.0007	0.07%
2024-09-12	006097	平安高等级债A	1.0499	1.1609	1.0498	1.1608	0.0001	0.01%
2024-09-11	006097	平安高等级债A	1.0498	1.1608	1.0490	1.1600	0.0008	0.08%
2024-09-10	006097	平安高等级债A	1.0490	1.1600	1.0486	1.1596	0.0004	0.04%
2024-09-09	006097	平安高等级债A	1.0486	1.1596	1.0480	1.1590	0.0006	0.06%
2024-09-06	006097	平安高等级债A	1.0480	1.1590	1.0480	1.1590	0.0000	0.00%
2024-09-05	006097	平安高等级债A	1.0480	1.1590	1.0479	1.1589	0.0001	0.01%
2024-09-04	006097	平安高等级债A	1.0479	1.1589	1.0474	1.1584	0.0005	0.05%
2024-09-03	006097	平安高等级债A	1.0474	1.1584	1.0470	1.1580	0.0004	0.04%
2024-09-02	006097	平安高等级债A	1.0470	1.1580	1.0457	1.1567	0.0013	0.12%
2024-08-30	006097	平安高等级债A	1.0457	1.1567	1.0455	1.1565	0.0002	0.02%
2024-08-29	006097	平安高等级债A	1.0455	1.1565	1.0458	1.1568	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	006097	平安高等级债A	1.0458	1.1568	1.0448	1.1558	0.0010	0.10%
2024-08-27	006097	平安高等级债A	1.0448	1.1558	1.0458	1.1568	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	006097	平安高等级债A	1.0458	1.1568	1.0462	1.1572	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	006097	平安高等级债A	1.0462	1.1572	1.0458	1.1568	0.0004	0.04%
2024-08-22	006097	平安高等级债A	1.0458	1.1568	1.0455	1.1565	0.0003	0.03%
2024-08-21	006097	平安高等级债A	1.0455	1.1565	1.0456	1.1566	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	006097	平安高等级债A	1.0456	1.1566	1.0455	1.1565	0.0001	0.01%
2024-08-19	006097	平安高等级债A	1.0455	1.1565	1.0449	1.1559	0.0006	0.06%
2024-08-16	006097	平安高等级债A	1.0449	1.1559	1.0449	1.1559	0.0000	0.00%
2024-08-15	006097	平安高等级债A	1.0449	1.1559	1.0459	1.1569	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	006097	平安高等级债A	1.0459	1.1569	1.0448	1.1558	0.0011	0.11%
2024-08-13	006097	平安高等级债A	1.0448	1.1558	1.0431	1.1541	0.0017	0.16%
2024-08-12	006097	平安高等级债A	1.0431	1.1541	1.0455	1.1565	-0.0024	-0.23%
2024-08-09	006097	平安高等级债A	1.0455	1.1565	1.0465	1.1575	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	006097	平安高等级债A	1.0465	1.1575	1.0479	1.1589	-0.0014	-0.13%
2024-08-07	006097	平安高等级债A	1.0479	1.1589	1.0474	1.1584	0.0005	0.05%
2024-08-06	006097	平安高等级债A	1.0474	1.1584	1.0476	1.1586	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	006097	平安高等级债A	1.0476	1.1586	1.0472	1.1582	0.0004	0.04%
2024-08-02	006097	平安高等级债A	1.0472	1.1582	1.0469	1.1579	0.0003	0.03%
2024-07-31	006097	平安高等级债A	1.0461	1.1571	1.0458	1.1568	0.0003	0.03%
2024-07-30	006097	平安高等级债A	1.0458	1.1568	1.0456	1.1566	0.0002	0.02%
2024-07-29	006097	平安高等级债A	1.0456	1.1566	1.0448	1.1558	0.0008	0.08%
2024-07-26	006097	平安高等级债A	1.0448	1.1558	1.0446	1.1556	0.0002	0.02%
2024-07-25	006097	平安高等级债A	1.0446	1.1556	1.0440	1.1550	0.0006	0.06%
2024-07-24	006097	平安高等级债A	1.0440	1.1550	1.0440	1.1550	0.0000	0.00%
2024-07-23	006097	平安高等级债A	1.0440	1.1550	1.0436	1.1546	0.0004	0.04%
2024-07-22	006097	平安高等级债A	1.0436	1.1546	1.0428	1.1538	0.0008	0.08%
2024-07-19	006097	平安高等级债A	1.0428	1.1538	1.0426	1.1536	0.0002	0.02%
2024-07-18	006097	平安高等级债A	1.0426	1.1536	1.0428	1.1538	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	006097	平安高等级债A	1.0428	1.1538	1.0427	1.1537	0.0001	0.01%
2024-07-16	006097	平安高等级债A	1.0427	1.1537	1.0427	1.1537	0.0000	0.00%
2024-07-15	006097	平安高等级债A	1.0427	1.1537	1.0423	1.1533	0.0004	0.04%
2024-07-12	006097	平安高等级债A	1.0423	1.1533	1.0420	1.1530	0.0003	0.03%
2024-07-11	006097	平安高等级债A	1.0420	1.1530	1.0418	1.1528	0.0002	0.02%
2024-07-10	006097	平安高等级债A	1.0418	1.1528	1.0418	1.1528	0.0000	0.00%
2024-07-09	006097	平安高等级债A	1.0418	1.1528	1.0412	1.1522	0.0006	0.06%
2024-07-08	006097	平安高等级债A	1.0412	1.1522	1.0417	1.1527	-0.0005	-0.05%
2024-07-05	006097	平安高等级债A	1.0417	1.1527	1.0423	1.1533	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	006097	平安高等级债A	1.0423	1.1533	1.0423	1.1533	0.0000	0.00%
2024-07-03	006097	平安高等级债A	1.0423	1.1533	1.0421	1.1531	0.0002	0.02%
2024-07-02	006097	平安高等级债A	1.0421	1.1531	1.0416	1.1526	0.0005	0.05%
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2024-06-24	006097	平安高等级债A	1.0412	1.1522	1.0407	1.1517	0.0005	0.05%
2024-06-21	006097	平安高等级债A	1.0407	1.1517	1.0408	1.1518	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	006097	平安高等级债A	1.0408	1.1518	1.0407	1.1517	0.0001	0.01%
2024-06-19	006097	平安高等级债A	1.0407	1.1517	1.0405	1.1515	0.0002	0.02%
2024-06-18	006097	平安高等级债A	1.0405	1.1515	1.0403	1.1513	0.0002	0.02%
2024-06-17	006097	平安高等级债A	1.0403	1.1513	1.0403	1.1513	0.0000	0.00%
2024-06-14	006097	平安高等级债A	1.0403	1.1513	1.0401	1.1511	0.0002	0.02%
2024-06-13	006097	平安高等级债A	1.0401	1.1511	1.0400	1.1510	0.0001	0.01%
2024-06-12	006097	平安高等级债A	1.0400	1.1510	1.0400	1.1510	0.0000	0.00%
2024-06-11	006097	平安高等级债A	1.0400	1.1510	1.0398	1.1508	0.0002	0.02%
2024-06-07	006097	平安高等级债A	1.0398	1.1508	1.0397	1.1507	0.0001	0.01%
2024-06-06	006097	平安高等级债A	1.0397	1.1507	1.0396	1.1506	0.0001	0.01%
2024-06-05	006097	平安高等级债A	1.0396	1.1506	1.0394	1.1504	0.0002	0.02%
2024-06-04	006097	平安高等级债A	1.0394	1.1504	1.0393	1.1503	0.0001	0.01%
2024-06-03	006097	平安高等级债A	1.0393	1.1503	1.0390	1.1500	0.0003	0.03%
2024-05-31	006097	平安高等级债A	1.0390	1.1500	1.0390	1.1500	0.0000	0.00%
2024-05-30	006097	平安高等级债A	1.0390	1.1500	1.0390	1.1500	0.0000	0.00%
2024-05-29	006097	平安高等级债A	1.0390	1.1500	1.0389	1.1499	0.0001	0.01%
2024-05-28	006097	平安高等级债A	1.0389	1.1499	1.0387	1.1497	0.0002	0.02%
2024-05-27	006097	平安高等级债A	1.0387	1.1497	1.0386	1.1496	0.0001	0.01%
2024-05-24	006097	平安高等级债A	1.0386	1.1496	1.0386	1.1496	0.0000	0.00%
2024-05-23	006097	平安高等级债A	1.0386	1.1496	1.0384	1.1494	0.0002	0.02%
2024-05-22	006097	平安高等级债A	1.0384	1.1494	1.0383	1.1493	0.0001	0.01%
2024-05-21	006097	平安高等级债A	1.0383	1.1493	1.0384	1.1494	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	006097	平安高等级债A	1.0384	1.1494	1.0382	1.1492	0.0002	0.02%
2024-05-17	006097	平安高等级债A	1.0382	1.1492	1.0382	1.1492	0.0000	0.00%
2024-05-16	006097	平安高等级债A	1.0382	1.1492	1.0382	1.1492	0.0000	0.00%
2024-05-15	006097	平安高等级债A	1.0382	1.1492	1.0382	1.1492	0.0000	0.00%
2024-05-14	006097	平安高等级债A	1.0382	1.1492	1.0380	1.1490	0.0002	0.02%
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2024-04-30	006097	平安高等级债A	1.0372	1.1482	1.0364	1.1474	0.0008	0.08%
2024-04-29	006097	平安高等级债A	1.0364	1.1474	1.0372	1.1482	-0.0008	-0.08%
2024-04-26	006097	平安高等级债A	1.0372	1.1482	1.0377	1.1487	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	006097	平安高等级债A	1.0377	1.1487	1.0377	1.1487	0.0000	0.00%
2024-04-24	006097	平安高等级债A	1.0377	1.1487	1.0381	1.1491	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	006097	平安高等级债A	1.0381	1.1491	1.0379	1.1489	0.0002	0.02%
2024-04-22	006097	平安高等级债A	1.0379	1.1489	1.0376	1.1486	0.0003	0.03%
2024-04-19	006097	平安高等级债A	1.0376	1.1486	1.0374	1.1484	0.0002	0.02%
2024-04-18	006097	平安高等级债A	1.0374	1.1484	1.0373	1.1483	0.0001	0.01%
2024-04-17	006097	平安高等级债A	1.0373	1.1483	1.0370	1.1480	0.0003	0.03%
2024-04-16	006097	平安高等级债A	1.0370	1.1480	1.0370	1.1480	0.0000	0.00%
2024-04-15	006097	平安高等级债A	1.0370	1.1480	1.0369	1.1479	0.0001	0.01%
2024-04-12	006097	平安高等级债A	1.0369	1.1479	1.0366	1.1476	0.0003	0.03%
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2024-04-10	006097	平安高等级债A	1.0364	1.1474	1.0364	1.1474	0.0000	0.00%
2024-04-09	006097	平安高等级债A	1.0364	1.1474	1.0363	1.1473	0.0001	0.01%
2024-04-08	006097	平安高等级债A	1.0363	1.1473	1.0360	1.1470	0.0003	0.03%
2024-04-03	006097	平安高等级债A	1.0360	1.1470	1.0357	1.1467	0.0003	0.03%
2024-04-02	006097	平安高等级债A	1.0357	1.1467	1.0355	1.1465	0.0002	0.02%
2024-04-01	006097	平安高等级债A	1.0355	1.1465	1.0354	1.1464	0.0001	0.01%
2024-03-29	006097	平安高等级债A	1.0354	1.1464	1.0353	1.1463	0.0001	0.01%
2024-03-28	006097	平安高等级债A	1.0353	1.1463	1.0352	1.1462	0.0001	0.01%
2024-03-27	006097	平安高等级债A	1.0352	1.1462	1.0349	1.1459	0.0003	0.03%
2024-03-26	006097	平安高等级债A	1.0349	1.1459	1.0349	1.1459	0.0000	0.00%
2024-03-25	006097	平安高等级债A	1.0349	1.1459	1.0348	1.1458	0.0001	0.01%
2024-03-22	006097	平安高等级债A	1.0348	1.1458	1.0348	1.1458	0.0000	0.00%
2024-03-21	006097	平安高等级债A	1.0348	1.1458	1.0347	1.1457	0.0001	0.01%
2024-03-20	006097	平安高等级债A	1.0347	1.1457	1.0347	1.1457	0.0000	0.00%
2024-03-19	006097	平安高等级债A	1.0347	1.1457	1.0345	1.1455	0.0002	0.02%
2024-03-18	006097	平安高等级债A	1.0345	1.1455	1.0342	1.1452	0.0003	0.03%
2024-03-15	006097	平安高等级债A	1.0342	1.1452	1.0341	1.1451	0.0001	0.01%
2024-03-14	006097	平安高等级债A	1.0341	1.1451	1.0342	1.1452	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	006097	平安高等级债A	1.0342	1.1452	1.0344	1.1454	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	006097	平安高等级债A	1.0344	1.1454	1.0349	1.1459	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	006097	平安高等级债A	1.0349	1.1459	1.0349	1.1459	0.0000	0.00%
2024-03-08	006097	平安高等级债A	1.0349	1.1459	1.0350	1.1460	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006097	平安高等级债A	1.0350	1.1460	1.0349	1.1459	0.0001	0.01%
2024-03-06	006097	平安高等级债A	1.0349	1.1459	1.0345	1.1455	0.0004	0.04%
2024-03-05	006097	平安高等级债A	1.0345	1.1455	1.0344	1.1454	0.0001	0.01%
2024-03-04	006097	平安高等级债A	1.0344	1.1454	1.0341	1.1451	0.0003	0.03%
2024-03-01	006097	平安高等级债A	1.0341	1.1451	1.0345	1.1455	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	006097	平安高等级债A	1.0345	1.1455	1.0343	1.1453	0.0002	0.02%
2024-02-28	006097	平安高等级债A	1.0343	1.1453	1.0342	1.1452	0.0001	0.01%
2024-02-27	006097	平安高等级债A	1.0342	1.1452	1.0340	1.1450	0.0002	0.02%
2024-02-26	006097	平安高等级债A	1.0340	1.1450	1.0336	1.1446	0.0004	0.04%
2024-02-23	006097	平安高等级债A	1.0336	1.1446	1.0334	1.1444	0.0002	0.02%
2024-02-22	006097	平安高等级债A	1.0334	1.1444	1.0332	1.1442	0.0002	0.02%
2024-02-21	006097	平安高等级债A	1.0332	1.1442	1.0330	1.1440	0.0002	0.02%
2024-02-20	006097	平安高等级债A	1.0330	1.1440	1.0328	1.1438	0.0002	0.02%
2024-02-19	006097	平安高等级债A	1.0328	1.1438	1.0320	1.1430	0.0008	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%