民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.1619
0.0151 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0012 0.1135%
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 李君海
近半年民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近半年,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率13.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0339 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1111 |
1.1111 |
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0.16% |
| 2025-01-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1157 |
1.1157 |
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1.1205 |
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-0.43% |
| 2025-01-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.1063 |
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1.0662 |
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| 2025-01-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0790 |
1.0790 |
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-1.19% |
| 2025-01-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0790 |
1.0790 |
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1.0905 |
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-1.05% |
| 2025-01-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.0905 |
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|
|
| 2025-01-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.0817 |
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1.0844 |
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-0.25% |
| 2025-01-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0844 |
1.0844 |
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1.0704 |
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| 2025-01-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0704 |
1.0704 |
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1.0718 |
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| 2025-01-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0718 |
1.0718 |
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1.0853 |
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| 2025-01-02 |
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民生加银新兴成长混合 |
1.0853 |
1.0853 |
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1.1147 |
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-2.64% |
| 2024-12-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1268 |
1.1268 |
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-1.07% |
| 2024-12-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.1249 |
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| 2024-12-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.1184 |
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1.1242 |
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-0.52% |
| 2024-12-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1259 |
1.1259 |
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-1.23% |
| 2024-12-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1259 |
1.1259 |
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1.1209 |
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| 2024-12-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1209 |
1.1209 |
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1.1160 |
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| 2024-12-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1109 |
1.1109 |
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| 2024-12-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1221 |
1.1221 |
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-1.00% |
| 2024-12-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1403 |
1.1403 |
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|
|
| 2024-12-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1403 |
1.1403 |
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1.1652 |
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-2.14% |
| 2024-12-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1652 |
1.1652 |
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1.1427 |
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1.97% |
| 2024-12-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1427 |
1.1427 |
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1.1374 |
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| 2024-12-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1374 |
1.1374 |
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1.1265 |
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| 2024-12-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1265 |
1.1265 |
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1.1307 |
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-0.37% |
| 2024-12-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1307 |
1.1307 |
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1.1232 |
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| 2024-12-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1232 |
1.1232 |
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1.1216 |
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| 2024-12-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1299 |
1.1299 |
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| 2024-12-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1399 |
1.1399 |
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-0.88% |
| 2024-12-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1296 |
1.1296 |
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| 2024-11-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1171 |
1.1171 |
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1.12% |
| 2024-11-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1162 |
1.1162 |
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0.08% |
| 2024-11-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.0876 |
1.0876 |
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2.63% |
| 2024-11-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1071 |
1.1071 |
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-0.58% |
| 2024-11-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1416 |
1.1416 |
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-3.02% |
| 2024-11-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1404 |
1.1404 |
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| 2024-11-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1245 |
1.1245 |
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| 2024-11-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1004 |
1.1004 |
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| 2024-11-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0262 |
-2.30% |
| 2024-11-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0400 |
-3.39% |
| 2024-11-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1811 |
1.1811 |
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0.02% |
| 2024-11-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0288 |
-2.38% |
| 2024-11-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.1858 |
1.1858 |
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2.03% |
| 2024-11-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1662 |
1.1662 |
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1.68% |
| 2024-11-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-11-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1235 |
1.1235 |
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3.52% |
| 2024-11-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1006 |
1.1006 |
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2.08% |
| 2024-11-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2024-10-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-10-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2024-10-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-10-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-10-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0116 |
1.03% |
| 2024-10-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0190 |
1.72% |
| 2024-10-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0299 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-10-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-10-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0233 |
-2.11% |
| 2024-10-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0248 |
2.29% |
| 2024-10-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0395 |
-3.52% |
| 2024-10-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-10-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0892 |
-7.43% |
| 2024-10-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2012 |
1.2012 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0779 |
6.93% |
| 2024-09-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0853 |
8.22% |
| 2024-09-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0241 |
2.38% |
| 2024-09-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0139 |
1.0139 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0167 |
1.67% |
| 2024-09-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0094 |
0.95% |
| 2024-09-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0238 |
2.47% |
| 2024-09-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2024-09-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-09-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-09-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9874 |
0.9874 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0220 |
-2.18% |
| 2024-08-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-08-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-08-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-08-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-08-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9973 |
0.9973 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-08-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-08-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2024-08-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-08-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-08-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0012 |
-0.12% |
