民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.1619
0.0151 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0012 0.1135%
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 李君海
近一年民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一年,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0339 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1063 |
1.1063 |
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1.0662 |
0.0401 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0905 |
1.0905 |
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-1.05% |
| 2025-01-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0905 |
1.0905 |
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1.0817 |
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0.81% |
|
|
| 2025-01-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0844 |
1.0844 |
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-0.25% |
| 2025-01-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
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1.31% |
| 2025-01-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0704 |
1.0704 |
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1.0718 |
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-0.13% |
| 2025-01-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0718 |
1.0718 |
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1.0853 |
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-1.24% |
| 2025-01-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0853 |
1.0853 |
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1.1147 |
-0.0294 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1249 |
1.1249 |
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1.1184 |
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0.58% |
| 2024-12-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1242 |
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-0.52% |
| 2024-12-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1259 |
1.1259 |
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-1.23% |
| 2024-12-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1209 |
1.1209 |
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| 2024-12-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1160 |
1.1160 |
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| 2024-12-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1109 |
1.1109 |
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0.46% |
| 2024-12-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1221 |
1.1221 |
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-1.00% |
| 2024-12-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1403 |
1.1403 |
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-1.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1652 |
1.1652 |
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-2.14% |
| 2024-12-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1427 |
1.1427 |
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1.97% |
| 2024-12-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1374 |
1.1374 |
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0.47% |
| 2024-12-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1265 |
1.1265 |
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| 2024-12-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1232 |
1.1232 |
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0.67% |
| 2024-12-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1299 |
1.1299 |
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-0.73% |
| 2024-12-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0103 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0125 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0286 |
2.63% |
| 2024-11-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0345 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0012 |
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| 2024-11-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1245 |
1.1245 |
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1.41% |
| 2024-11-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0241 |
2.19% |
| 2024-11-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0262 |
-2.30% |
| 2024-11-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0400 |
-3.39% |
| 2024-11-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0288 |
-2.38% |
| 2024-11-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0241 |
2.03% |
| 2024-11-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0196 |
1.68% |
| 2024-11-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-11-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0395 |
3.52% |
| 2024-11-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0229 |
2.08% |
| 2024-11-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2024-10-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-10-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2024-10-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-10-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-10-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0116 |
1.03% |
| 2024-10-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0190 |
1.72% |
| 2024-10-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0299 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-10-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-10-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0233 |
-2.11% |
| 2024-10-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0248 |
2.29% |
| 2024-10-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0395 |
-3.52% |
| 2024-10-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-10-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0892 |
-7.43% |
| 2024-10-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2012 |
1.2012 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0779 |
6.93% |
| 2024-09-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0853 |
8.22% |
| 2024-09-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0241 |
2.38% |
| 2024-09-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0139 |
1.0139 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0167 |
1.67% |
| 2024-09-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0094 |
0.95% |
| 2024-09-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0238 |
2.47% |
| 2024-09-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2024-09-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-09-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-09-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9874 |
0.9874 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0220 |
-2.18% |
| 2024-08-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-08-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-08-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-08-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-08-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9973 |
0.9973 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-08-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-08-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2024-08-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-08-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-08-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-08-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2024-08-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-08-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0129 |
1.28% |
| 2024-08-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0297 |
-2.87% |
| 2024-08-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-07-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0182 |
1.77% |
| 2024-07-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-07-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0218 |
2.15% |
| 2024-07-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0161 |
-1.57% |
| 2024-07-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0236 |
-2.25% |
| 2024-07-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-07-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0176 |
1.71% |
| 2024-07-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0164 |
-1.57% |
| 2024-07-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-07-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2024-07-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-07-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0099 |
0.95% |
| 2024-07-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-07-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0134 |
1.29% |
| 2024-07-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-07-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-07-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-07-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-07-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0148 |
-1.37% |
| 2024-07-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-06-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0246 |
2.35% |
| 2024-06-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2024-06-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-06-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2024-06-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-06-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-06-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0098 |
0.90% |
| 2024-06-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-06-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-06-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-06-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-06-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-06-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-06-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2024-06-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-05-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-05-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-05-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-05-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2024-05-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2024-05-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2024-05-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2024-05-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-05-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-05-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-05-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-05-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-05-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2024-05-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-05-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0193 |
1.69% |
| 2024-05-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2024-05-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0227 |
2.01% |
| 2024-04-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0218 |
1.96% |
| 2024-04-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0188 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0125 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2024-04-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0335 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0418 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-04-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2024-04-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0269 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0177 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0185 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0314 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0271 |
-2.31% |
| 2024-03-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0112 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0078 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2024-03-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0131 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0294 |
2.52% |
| 2024-03-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0108 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0122 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0127 |
1.10% |
| 2024-02-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0356 |
3.18% |
| 2024-02-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0602 |
-5.11% |
| 2024-02-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0341 |
2.98% |
| 2024-02-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0129 |
1.14% |
| 2024-02-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0087 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0161 |
1.45% |
| 2024-02-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0118 |
1.08% |
