民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.1619
0.0151 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0012 0.1135%
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 李君海
近一月民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一月,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0339 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0401 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0128 |
-1.19% |
