民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.1619
0.0151 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0012 0.1135%
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 李君海
近一季民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一季,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0339 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0401 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0088 |
0.81% |
|
|
| 2025-01-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0140 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0135 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0294 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0182 |
-1.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0249 |
-2.14% |
| 2024-12-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0225 |
1.97% |
| 2024-12-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0109 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0103 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0125 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0286 |
2.63% |
| 2024-11-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0345 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0159 |
1.41% |
| 2024-11-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0241 |
2.19% |
| 2024-11-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0262 |
-2.30% |
| 2024-11-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0400 |
-3.39% |
| 2024-11-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0288 |
-2.38% |
| 2024-11-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0241 |
2.03% |
