富国MSCI中国A股国际通指数增强A(富国MSCI中国A股国际通指数增强)基金净值查询(006034)
今天最新净值
2.0127
0.0010 0.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.9534
-0.0027 -0.1383%
- 累计净值：2.0127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2561亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华 方旻
今年以来富国MSCI中国A股国际通指数增强A|富国MSCI中国A股国际通指数增强基金净值查询
今年以来,富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.0077 |
2.0077 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.0127 |
2.0127 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.0117 |
2.0117 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0257 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9860 |
1.9860 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0220 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9640 |
1.9640 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0147 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9787 |
1.9787 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9593 |
1.9593 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9684 |
1.9684 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0433 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9251 |
1.9251 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9297 |
1.9297 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0182 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-09 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9479 |
1.9479 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9557 |
1.9557 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9549 |
1.9549 |
1.9444 |
1.9444 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9444 |
1.9444 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9475 |
1.9475 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0215 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
1.9690 |
1.9690 |
2.0223 |
2.0223 |
-0.0533 |
-2.64% |
