天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)

今天最新净值 1.0133 0.0019 0.1900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 -0.0011 -0.1165%

累计净值：1.0133
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：赵鼎龙张寓彭玮孟阳

近半年天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0111	1.0111	1.0133	1.0133	-0.0022	-0.22%
2025-02-07	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0133	1.0133	1.0114	1.0114	0.0019	0.19%
2025-02-06	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0114	1.0114	1.0081	1.0081	0.0033	0.33%
2025-02-05	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0083	1.0083	1.0027	1.0027	0.0056	0.56%
2025-01-22	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9996	0.9996	1.0002	1.0002	-0.0006	-0.06%
2025-01-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0009	1.0009	0.9944	0.9944	0.0065	0.65%
2025-01-13	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9944	0.9944	0.9962	0.9962	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9962	0.9962	0.9981	0.9981	-0.0019	-0.19%
2025-01-09	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9981	0.9981	1.0034	1.0034	-0.0053	-0.53%

2025-01-08	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0034	1.0034	1.0055	1.0055	-0.0021	-0.21%
2025-01-07	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0055	1.0055	1.0076	1.0076	-0.0021	-0.21%
2025-01-06	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0076	1.0076	1.0065	1.0065	0.0011	0.11%
2025-01-03	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0065	1.0065	1.0070	1.0070	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0070	1.0070	1.0051	1.0051	0.0019	0.19%
2024-12-31	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%
2024-12-26	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2024-12-25	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9984	0.9984	1.0001	1.0001	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0001	1.0001	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0007	1.0007	0.9995	0.9995	0.0012	0.12%
2024-12-20	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9995	0.9995	0.9968	0.9968	0.0027	0.27%
2024-12-19	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9968	0.9968	0.9992	0.9992	-0.0024	-0.24%
2024-12-18	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	-0.23%
2024-12-17	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0023	1.0023	1.0002	1.0002	0.0021	0.21%

2024-12-13	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0002	1.0002	1.0036	1.0036	-0.0034	-0.34%
2024-12-12	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0036	1.0036	1.0010	1.0010	0.0026	0.26%
2024-12-11	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0010	1.0010	0.9995	0.9995	0.0015	0.15%
2024-12-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9995	0.9995	0.9923	0.9923	0.0072	0.73%
2024-12-09	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9923	0.9923	0.9888	0.9888	0.0035	0.35%
2024-12-06	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9888	0.9888	0.9869	0.9869	0.0019	0.19%
2024-12-05	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9869	0.9869	0.9879	0.9879	-0.0010	-0.10%
2024-12-04	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9879	0.9879	0.9847	0.9847	0.0032	0.32%
2024-12-03	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9847	0.9847	0.9847	0.9847	0.0000	0.00%
2024-12-02	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9847	0.9847	0.9792	0.9792	0.0055	0.56%
2024-11-29	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9792	0.9792	0.9748	0.9748	0.0044	0.45%
2024-11-28	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9748	0.9748	0.9752	0.9752	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9752	0.9752	0.9717	0.9717	0.0035	0.36%
2024-11-26	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9717	0.9717	0.9727	0.9727	-0.0010	-0.10%
2024-11-25	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9727	0.9727	0.9726	0.9726	0.0001	0.01%
2024-11-22	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9726	0.9726	0.9808	0.9808	-0.0082	-0.84%
2024-11-21	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9808	0.9808	0.9780	0.9780	0.0028	0.29%
2024-11-20	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9780	0.9780	0.9779	0.9779	0.0001	0.01%
2024-11-19	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9779	0.9779	0.9738	0.9738	0.0041	0.42%
2024-11-18	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9738	0.9738	0.9773	0.9773	-0.0035	-0.36%
2024-11-15	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9773	0.9773	0.9817	0.9817	-0.0044	-0.45%
2024-11-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9817	0.9817	0.9868	0.9868	-0.0051	-0.52%
2024-11-13	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9868	0.9868	0.9861	0.9861	0.0007	0.07%
2024-11-12	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9861	0.9861	0.9869	0.9869	-0.0008	-0.08%
2024-11-11	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9869	0.9869	0.9876	0.9876	-0.0007	-0.07%
2024-11-08	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9876	0.9876	0.9907	0.9907	-0.0031	-0.31%
2024-11-07	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9907	0.9907	0.9858	0.9858	0.0049	0.50%
2024-11-06	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9858	0.9858	0.9880	0.9880	-0.0022	-0.22%
2024-11-05	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9880	0.9880	0.9819	0.9819	0.0061	0.62%
2024-11-04	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9819	0.9819	0.9796	0.9796	0.0023	0.23%
2024-11-01	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9796	0.9796	0.9750	0.9750	0.0046	0.47%
2024-10-31	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9750	0.9750	0.9766	0.9766	-0.0016	-0.16%
2024-10-30	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9766	0.9766	0.9788	0.9788	-0.0022	-0.22%
2024-10-29	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9788	0.9788	0.9812	0.9812	-0.0024	-0.24%
2024-10-28	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9812	0.9812	0.9805	0.9805	0.0007	0.07%
2024-10-25	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9805	0.9805	0.9804	0.9804	0.0001	0.01%
2024-10-24	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9804	0.9804	0.9841	0.9841	-0.0037	-0.38%
2024-10-23	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9841	0.9841	0.9853	0.9853	-0.0012	-0.12%
2024-10-22	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9853	0.9853	0.9860	0.9860	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9860	0.9860	0.9858	0.9858	0.0002	0.02%
2024-10-18	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9858	0.9858	0.9795	0.9795	0.0063	0.64%
2024-10-17	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9795	0.9795	0.9803	0.9803	-0.0008	-0.08%
2024-10-16	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9803	0.9803	0.9800	0.9800	0.0003	0.03%
2024-10-15	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9800	0.9800	0.9870	0.9870	-0.0070	-0.71%
2024-10-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9870	0.9870	0.9802	0.9802	0.0068	0.69%
2024-10-11	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9802	0.9802	0.9870	0.9870	-0.0068	-0.69%
2024-10-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9870	0.9870	0.9740	0.9740	0.0130	1.33%
2024-10-09	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9740	0.9740	0.9964	0.9964	-0.0224	-2.25%
2024-10-08	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9964	0.9964	0.9902	0.9902	0.0062	0.63%
2024-09-30	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9902	0.9902	0.9710	0.9710	0.0192	1.98%
2024-09-27	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9710	0.9710	0.9746	0.9746	-0.0036	-0.37%
2024-09-26	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9746	0.9746	0.9687	0.9687	0.0059	0.61%
2024-09-25	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9687	0.9687	0.9624	0.9624	0.0063	0.65%
2024-09-24	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9624	0.9624	0.9558	0.9558	0.0066	0.69%
2024-09-23	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9558	0.9558	0.9530	0.9530	0.0028	0.29%
2024-09-20	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9530	0.9530	0.9509	0.9509	0.0021	0.22%
2024-09-19	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9509	0.9509	0.9495	0.9495	0.0014	0.15%
2024-09-18	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9495	0.9495	0.9427	0.9427	0.0068	0.72%
2024-09-13	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9427	0.9427	0.9402	0.9402	0.0025	0.27%
2024-09-12	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9402	0.9402	0.9397	0.9397	0.0005	0.05%
2024-09-11	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9397	0.9397	0.9403	0.9403	-0.0006	-0.06%
2024-09-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9403	0.9403	0.9378	0.9378	0.0025	0.27%
2024-09-09	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9378	0.9378	0.9408	0.9408	-0.0030	-0.32%
2024-09-06	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9408	0.9408	0.9431	0.9431	-0.0023	-0.24%
2024-09-05	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9431	0.9431	0.9418	0.9418	0.0013	0.14%
2024-09-04	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9418	0.9418	0.9427	0.9427	-0.0009	-0.10%
2024-09-03	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9427	0.9427	0.9432	0.9432	-0.0005	-0.05%
2024-09-02	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9432	0.9432	0.9431	0.9431	0.0001	0.01%
2024-08-30	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9431	0.9431	0.9419	0.9419	0.0012	0.13%
2024-08-29	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9419	0.9419	0.9434	0.9434	-0.0015	-0.16%
2024-08-28	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9434	0.9434	0.9427	0.9427	0.0007	0.07%
2024-08-27	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9427	0.9427	0.9464	0.9464	-0.0037	-0.39%
2024-08-26	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9464	0.9464	0.9474	0.9474	-0.0010	-0.11%
2024-08-23	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9474	0.9474	0.9455	0.9455	0.0019	0.20%
2024-08-22	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9455	0.9455	0.9446	0.9446	0.0009	0.10%
2024-08-21	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9446	0.9446	0.9451	0.9451	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9451	0.9451	0.9471	0.9471	-0.0020	-0.21%
2024-08-19	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9471	0.9471	0.9426	0.9426	0.0045	0.48%
2024-08-16	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9426	0.9426	0.9427	0.9427	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9427	0.9427	0.9417	0.9417	0.0010	0.11%
2024-08-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9417	0.9417	0.9433	0.9433	-0.0016	-0.17%
2024-08-13	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9433	0.9433	0.9408	0.9408	0.0025	0.27%
2024-08-12	005997	天弘裕利灵活配置混合C	0.9408	0.9408	0.9432	0.9432	-0.0024	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%