安信中证500指数增强C基金净值查询(005966)
今天最新净值
1.7198
-0.0081 -0.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7330
-0.0045 -0.2574%
- 累计净值：1.7198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2254亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 朱舟扬
今年以来,安信中证500指数增强C(005966)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7202 |
1.7202 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0466 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0207 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0105 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0215 |
-1.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6852 |
1.6852 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0420 |
-2.43% |
