招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)
今天最新净值
1.2759
0.0027 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2639
0.0012 0.0953%
- 累计净值：1.2759
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4940亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0019 |
-0.15% |
