招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)
今天最新净值
1.2759
0.0027 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2639
0.0012 0.0953%
- 累计净值：1.2759
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4940亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
今年以来,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0050 |
-0.39% |
