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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

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今天最新净值 0.7979 0.0047 0.5900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7979
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4078亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近半年华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率16.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7979	0.7979	0.7932	0.7932	0.0047	0.59%
2025-01-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7862	0.7862	0.7979	0.7979	-0.0117	-1.47%
2025-01-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7666	0.7666	0.7526	0.7526	0.0140	1.86%
2025-01-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7526	0.7526	0.7619	0.7619	-0.0093	-1.22%
2025-01-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7619	0.7619	0.7683	0.7683	-0.0064	-0.83%
2025-01-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7683	0.7683	0.7696	0.7696	-0.0013	-0.17%
2025-01-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7696	0.7696	0.7778	0.7778	-0.0082	-1.05%
2025-01-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7778	0.7778	0.7878	0.7878	-0.0100	-1.27%
2025-01-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7878	0.7878	0.7925	0.7925	-0.0047	-0.59%
2025-01-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7925	0.7925	0.7884	0.7884	0.0041	0.52%

2025-01-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7884	0.7884	0.7994	0.7994	-0.0110	-1.38%
2024-12-31	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7994	0.7994	0.7998	0.7998	-0.0004	-0.05%
2024-12-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8022	0.8022	0.8019	0.8019	0.0003	0.04%
2024-12-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8019	0.8019	0.8018	0.8018	0.0001	0.01%
2024-12-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8018	0.8018	0.7942	0.7942	0.0076	0.96%
2024-12-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7942	0.7942	0.7933	0.7933	0.0009	0.11%
2024-12-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7933	0.7933	0.7942	0.7942	-0.0009	-0.11%
2024-12-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7942	0.7942	0.7988	0.7988	-0.0046	-0.58%
2024-12-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7988	0.7988	0.7919	0.7919	0.0069	0.87%
2024-12-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7919	0.7919	0.7965	0.7965	-0.0046	-0.58%
2024-12-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7965	0.7965	0.8051	0.8051	-0.0086	-1.07%
2024-12-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8051	0.8051	0.8196	0.8196	-0.0145	-1.77%
2024-12-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8196	0.8196	0.8112	0.8112	0.0084	1.04%
2024-12-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8112	0.8112	0.8174	0.8174	-0.0062	-0.76%
2024-12-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8174	0.8174	0.8209	0.8209	-0.0035	-0.43%

2024-12-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8209	0.8209	0.8016	0.8016	0.0193	2.41%
2024-12-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8016	0.8016	0.7908	0.7908	0.0108	1.37%
2024-12-05	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7908	0.7908	0.7976	0.7976	-0.0068	-0.85%
2024-12-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7976	0.7976	0.8008	0.8008	-0.0032	-0.40%
2024-12-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8008	0.8008	0.7933	0.7933	0.0075	0.95%
2024-12-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7933	0.7933	0.7892	0.7892	0.0041	0.52%
2024-11-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7892	0.7892	0.7879	0.7879	0.0013	0.16%
2024-11-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7879	0.7879	0.7960	0.7960	-0.0081	-1.02%
2024-11-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7960	0.7960	0.7780	0.7780	0.0180	2.31%
2024-11-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7780	0.7780	0.7771	0.7771	0.0009	0.12%
2024-11-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7771	0.7771	0.7805	0.7805	-0.0034	-0.44%
2024-11-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7805	0.7805	0.7946	0.7946	-0.0141	-1.77%
2024-11-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7946	0.7946	0.7999	0.7999	-0.0053	-0.66%
2024-11-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7999	0.7999	0.7966	0.7966	0.0033	0.41%
2024-11-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7966	0.7966	0.7922	0.7922	0.0044	0.56%
2024-11-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7922	0.7922	0.7910	0.7910	0.0012	0.15%
2024-11-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7910	0.7910	0.7918	0.7918	-0.0008	-0.10%
2024-11-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7918	0.7918	0.8069	0.8069	-0.0151	-1.87%
2024-11-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8069	0.8069	0.8084	0.8084	-0.0015	-0.19%
2024-11-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8084	0.8084	0.8286	0.8286	-0.0202	-2.44%
2024-11-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8286	0.8286	0.8351	0.8351	-0.0065	-0.78%
2024-11-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8351	0.8351	0.8438	0.8438	-0.0087	-1.03%
2024-11-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8438	0.8438	0.8211	0.8211	0.0227	2.76%
2024-11-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8211	0.8211	0.8367	0.8367	-0.0156	-1.86%
2024-11-05	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8367	0.8367	0.8208	0.8208	0.0159	1.94%
2024-11-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8208	0.8208	0.8157	0.8157	0.0051	0.63%
2024-11-01	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8157	0.8157	0.8104	0.8104	0.0053	0.65%
2024-10-31	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8104	0.8104	0.8153	0.8153	-0.0049	-0.60%
2024-10-30	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8153	0.8153	0.8240	0.8240	-0.0087	-1.06%
2024-10-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8240	0.8240	0.8201	0.8201	0.0039	0.48%
2024-10-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8201	0.8201	0.8166	0.8166	0.0035	0.43%
2024-10-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8166	0.8166	0.8135	0.8135	0.0031	0.38%
2024-10-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8135	0.8135	0.8249	0.8249	-0.0114	-1.38%
2024-10-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8249	0.8249	0.8141	0.8141	0.0108	1.33%
2024-10-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8141	0.8141	0.8098	0.8098	0.0043	0.53%
2024-10-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8098	0.8098	0.8242	0.8242	-0.0144	-1.75%
2024-10-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8242	0.8242	0.7963	0.7963	0.0279	3.50%
2024-10-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7963	0.7963	0.8036	0.8036	-0.0073	-0.91%
2024-10-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8036	0.8036	0.8025	0.8025	0.0011	0.14%
2024-10-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8025	0.8025	0.8289	0.8289	-0.0264	-3.18%
2024-10-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8289	0.8289	0.8410	0.8410	-0.0121	-1.44%
2024-10-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8410	0.8410	0.8408	0.8408	0.0002	0.02%
2024-10-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8408	0.8408	0.8200	0.8200	0.0208	2.54%
2024-10-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8200	0.8200	0.8293	0.8293	-0.0093	-1.12%
2024-10-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8293	0.8293	0.8337	0.8337	-0.0044	-0.53%
2024-09-30	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8337	0.8337	0.8161	0.8161	0.0176	2.16%
2024-09-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8161	0.8161	0.7865	0.7865	0.0296	3.76%
2024-09-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7865	0.7865	0.7516	0.7516	0.0349	4.64%
2024-09-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7516	0.7516	0.7521	0.7521	-0.0005	-0.07%
2024-09-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7521	0.7521	0.7294	0.7294	0.0227	3.11%
2024-09-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7294	0.7294	0.7335	0.7335	-0.0041	-0.56%
2024-09-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7335	0.7335	0.7274	0.7274	0.0061	0.84%
2024-09-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7274	0.7274	0.7113	0.7113	0.0161	2.26%
2024-09-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7113	0.7113	0.7013	0.7013	0.0100	1.43%
2024-09-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7013	0.7013	0.6996	0.6996	0.0017	0.24%
2024-09-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6996	0.6996	0.6947	0.6947	0.0049	0.71%
2024-09-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6947	0.6947	0.6977	0.6977	-0.0030	-0.43%
2024-09-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6977	0.6977	0.6987	0.6987	-0.0010	-0.14%
2024-09-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6987	0.6987	0.7051	0.7051	-0.0064	-0.91%
2024-09-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7051	0.7051	0.7056	0.7056	-0.0005	-0.07%
2024-09-05	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7056	0.7056	0.7039	0.7039	0.0017	0.24%
2024-09-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7039	0.7039	0.7091	0.7091	-0.0052	-0.73%
2024-09-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7091	0.7091	0.7074	0.7074	0.0017	0.24%
2024-09-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7074	0.7074	0.7176	0.7176	-0.0102	-1.42%
2024-08-30	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7176	0.7176	0.7115	0.7115	0.0061	0.86%
2024-08-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7115	0.7115	0.7017	0.7017	0.0098	1.40%
2024-08-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7017	0.7017	0.7099	0.7099	-0.0082	-1.16%
2024-08-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7099	0.7099	0.7064	0.7064	0.0035	0.50%
2024-08-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7064	0.7064	0.7004	0.7004	0.0060	0.86%
2024-08-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7004	0.7004	0.7024	0.7024	-0.0020	-0.28%
2024-08-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7024	0.7024	0.6942	0.6942	0.0082	1.18%
2024-08-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6942	0.6942	0.6991	0.6991	-0.0049	-0.70%
2024-08-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6991	0.6991	0.7010	0.7010	-0.0019	-0.27%
2024-08-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.7010	0.7010	0.6972	0.6972	0.0038	0.55%
2024-08-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6972	0.6972	0.6878	0.6878	0.0094	1.37%
2024-08-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6878	0.6878	0.6886	0.6886	-0.0008	-0.12%
2024-08-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6886	0.6886	0.6918	0.6918	-0.0032	-0.46%
2024-08-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6918	0.6918	0.6885	0.6885	0.0033	0.48%
2024-08-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6885	0.6885	0.6900	0.6900	-0.0015	-0.22%
2024-08-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6900	0.6900	0.6831	0.6831	0.0069	1.01%
2024-08-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6831	0.6831	0.6828	0.6828	0.0003	0.04%
2024-08-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6828	0.6828	0.6755	0.6755	0.0073	1.08%
2024-08-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.6755	0.6755	0.6758	0.6758	-0.0003	-0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%