南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
2.2575
0.0231 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0971
0.0134 0.6445%
- 累计净值：2.2575
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9827亿
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近半年,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率27.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2799 |
2.2799 |
2.2575 |
2.2575 |
0.0224 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2575 |
2.2575 |
2.2344 |
2.2344 |
0.0231 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2344 |
2.2344 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0471 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1873 |
2.1873 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.2255 |
2.2255 |
-0.0435 |
-1.95% |
| 2025-01-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2338 |
2.2338 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0173 |
0.78% |
| 2025-01-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0630 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0946 |
2.0946 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0299 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1245 |
2.1245 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0087 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1158 |
2.1158 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1368 |
2.1368 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0231 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1137 |
2.1137 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1181 |
2.1181 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0199 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1943 |
2.1943 |
-0.0563 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1943 |
2.1943 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0512 |
-2.28% |
| 2024-12-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0340 |
1.51% |
| 2024-12-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2372 |
2.2372 |
0.0088 |
0.39% |
| 2024-12-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2372 |
2.2372 |
2.2147 |
2.2147 |
0.0225 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2147 |
2.2147 |
2.2383 |
2.2383 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2383 |
2.2383 |
2.2247 |
2.2247 |
0.0136 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2247 |
2.2247 |
2.1953 |
2.1953 |
0.0294 |
1.34% |
| 2024-12-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1953 |
2.1953 |
2.1754 |
2.1754 |
0.0199 |
0.91% |
| 2024-12-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1754 |
2.1754 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1792 |
2.1792 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0357 |
-1.61% |
|
|
| 2024-12-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2149 |
2.2149 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0187 |
-0.84% |
| 2024-12-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2336 |
2.2336 |
2.2058 |
2.2058 |
0.0278 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2058 |
2.2058 |
2.1666 |
2.1666 |
0.0392 |
1.81% |
| 2024-12-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1666 |
2.1666 |
2.1509 |
2.1509 |
0.0157 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1509 |
2.1509 |
2.1528 |
2.1528 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1528 |
2.1528 |
2.1385 |
2.1385 |
0.0143 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1385 |
2.1385 |
2.1207 |
2.1207 |
0.0178 |
0.84% |
| 2024-12-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1207 |
2.1207 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.0196 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1403 |
2.1403 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0163 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1566 |
2.1566 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0157 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1409 |
2.1409 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0233 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1176 |
2.1176 |
2.1284 |
2.1284 |
-0.0108 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1284 |
2.1284 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0487 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0797 |
2.0797 |
2.0837 |
2.0837 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0837 |
2.0837 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0303 |
-1.43% |
| 2024-11-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1522 |
2.1522 |
-0.0382 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1522 |
2.1522 |
2.1529 |
2.1529 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1529 |
2.1529 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0202 |
0.95% |
| 2024-11-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1327 |
2.1327 |
2.0992 |
2.0992 |
0.0335 |
1.60% |
| 2024-11-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0992 |
2.0992 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0403 |
-1.88% |
| 2024-11-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1395 |
2.1395 |
2.1903 |
2.1903 |
-0.0508 |
-2.32% |
| 2024-11-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1903 |
2.1903 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0614 |
-2.73% |
| 2024-11-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2517 |
2.2517 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0351 |
1.58% |
| 2024-11-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2166 |
2.2166 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0380 |
-1.69% |
| 2024-11-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2546 |
2.2546 |
2.1953 |
2.1953 |
0.0593 |
2.70% |
| 2024-11-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1953 |
2.1953 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1944 |
2.1944 |
2.1467 |
2.1467 |
0.0477 |
2.22% |
| 2024-11-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1467 |
2.1467 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0258 |
-1.19% |
| 2024-11-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1725 |
2.1725 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0528 |
2.49% |
| 2024-11-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1197 |
2.1197 |
2.0878 |
2.0878 |
0.0319 |
1.53% |
| 2024-11-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0878 |
2.0878 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0321 |
-1.51% |
| 2024-10-31 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1199 |
2.1199 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1413 |
2.1413 |
-0.0133 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1413 |
2.1413 |
2.1529 |
2.1529 |
-0.0116 |
-0.54% |
| 2024-10-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1529 |
2.1529 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0135 |
-0.62% |
| 2024-10-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1664 |
2.1664 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0126 |
0.59% |
| 2024-10-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1538 |
2.1538 |
2.1755 |
2.1755 |
-0.0217 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1755 |
2.1755 |
2.1938 |
2.1938 |
-0.0183 |
-0.83% |
| 2024-10-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1938 |
2.1938 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2024-10-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2000 |
2.2000 |
2.0962 |
2.0962 |
0.1038 |
4.95% |
| 2024-10-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0962 |
2.0962 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0059 |
0.28% |
| 2024-10-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0903 |
2.0903 |
2.1218 |
2.1218 |
-0.0315 |
-1.48% |
| 2024-10-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1218 |
2.1218 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0483 |
-2.23% |
| 2024-10-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1701 |
2.1701 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0400 |
1.88% |
| 2024-10-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1301 |
2.1301 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.0447 |
-2.06% |
| 2024-10-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1748 |
2.1748 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2024-10-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1835 |
2.1835 |
2.2609 |
2.2609 |
-0.0774 |
-3.42% |
| 2024-10-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2609 |
2.2609 |
2.0931 |
2.0931 |
0.1678 |
8.02% |
| 2024-09-30 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0931 |
2.0931 |
1.9278 |
1.9278 |
0.1653 |
8.57% |
| 2024-09-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9278 |
1.9278 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0720 |
3.88% |
| 2024-09-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0510 |
2.83% |
| 2024-09-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8048 |
1.8048 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0059 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7989 |
1.7989 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0683 |
3.95% |
| 2024-09-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7306 |
1.7306 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2024-09-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7383 |
1.7383 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-09-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7363 |
1.7363 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7358 |
1.7358 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2024-09-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7429 |
1.7429 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0155 |
0.90% |
| 2024-09-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-09-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7312 |
1.7312 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7295 |
1.7295 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0137 |
0.80% |
| 2024-09-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7158 |
1.7158 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7168 |
1.7168 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2024-09-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7511 |
1.7511 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0139 |
-0.79% |
| 2024-09-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0055 |
0.31% |
| 2024-09-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7595 |
1.7595 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0300 |
-1.68% |
| 2024-08-30 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7895 |
1.7895 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0412 |
2.36% |
| 2024-08-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7483 |
1.7483 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-08-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7543 |
1.7543 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2024-08-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7599 |
1.7599 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7693 |
1.7693 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2024-08-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-08-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2024-08-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7914 |
1.7914 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0084 |
0.47% |
| 2024-08-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0136 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7966 |
1.7966 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0072 |
0.40% |
| 2024-08-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7894 |
1.7894 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0125 |
0.70% |
| 2024-08-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7769 |
1.7769 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-08-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-08-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7802 |
1.7802 |
1.7728 |
1.7728 |
0.0074 |
0.42% |
| 2024-08-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7728 |
1.7728 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0057 |
-0.32% |
