南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
2.2575
0.0231 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0971
0.0134 0.6445%
- 累计净值：2.2575
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9827亿
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
今年以来,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2799 |
2.2799 |
2.2575 |
2.2575 |
0.0224 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2575 |
2.2575 |
2.2344 |
2.2344 |
0.0231 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2344 |
2.2344 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0471 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1873 |
2.1873 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.2255 |
2.2255 |
-0.0435 |
-1.95% |
| 2025-01-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.2338 |
2.2338 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0173 |
0.78% |
| 2025-01-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0630 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.0946 |
2.0946 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0299 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1245 |
2.1245 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0087 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1158 |
2.1158 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1368 |
2.1368 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0231 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1137 |
2.1137 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1181 |
2.1181 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0199 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1943 |
2.1943 |
-0.0563 |
-2.57% |
