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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

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今天最新净值 1.0684 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2351
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：20.83亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍周毅高志刚

近半年中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银安享债券A(005690)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005690	中银安享债券A	1.0673	1.2340	1.0684	1.2351	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	005690	中银安享债券A	1.0684	1.2351	1.0681	1.2348	0.0003	0.03%
2025-02-06	005690	中银安享债券A	1.0681	1.2348	1.0669	1.2336	0.0012	0.11%
2025-02-05	005690	中银安享债券A	1.0669	1.2336	1.0657	1.2324	0.0012	0.11%
2025-01-27	005690	中银安享债券A	1.0657	1.2324	1.0640	1.2307	0.0017	0.16%
2025-01-22	005690	中银安享债券A	1.0646	1.2313	1.0642	1.2309	0.0004	0.04%
2025-01-14	005690	中银安享债券A	1.0650	1.2317	1.0643	1.2310	0.0007	0.07%
2025-01-13	005690	中银安享债券A	1.0643	1.2310	1.0653	1.2320	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	005690	中银安享债券A	1.0653	1.2320	1.0652	1.2319	0.0001	0.01%
2025-01-09	005690	中银安享债券A	1.0652	1.2319	1.0667	1.2334	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	005690	中银安享债券A	1.0667	1.2334	1.0669	1.2336	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	005690	中银安享债券A	1.0669	1.2336	1.0679	1.2346	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	005690	中银安享债券A	1.0679	1.2346	1.0675	1.2342	0.0004	0.04%
2025-01-03	005690	中银安享债券A	1.0675	1.2342	1.0667	1.2334	0.0008	0.07%
2025-01-02	005690	中银安享债券A	1.0667	1.2334	1.0639	1.2306	0.0028	0.26%
2024-12-31	005690	中银安享债券A	1.0639	1.2306	1.0619	1.2286	0.0020	0.19%
2024-12-26	005690	中银安享债券A	1.0595	1.2262	1.0592	1.2259	0.0003	0.03%
2024-12-25	005690	中银安享债券A	1.0592	1.2259	1.0600	1.2267	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	005690	中银安享债券A	1.0600	1.2267	1.0608	1.2275	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	005690	中银安享债券A	1.0608	1.2275	1.0603	1.2270	0.0005	0.05%
2024-12-20	005690	中银安享债券A	1.0603	1.2270	1.0586	1.2253	0.0017	0.16%
2024-12-19	005690	中银安享债券A	1.0586	1.2253	1.0589	1.2256	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	005690	中银安享债券A	1.0589	1.2256	1.0601	1.2268	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	005690	中银安享债券A	1.0601	1.2268	1.0607	1.2274	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	005690	中银安享债券A	1.0607	1.2274	1.0589	1.2256	0.0018	0.17%

2024-12-13	005690	中银安享债券A	1.0589	1.2256	1.0569	1.2236	0.0020	0.19%
2024-12-12	005690	中银安享债券A	1.0569	1.2236	1.0566	1.2233	0.0003	0.03%
2024-12-11	005690	中银安享债券A	1.0566	1.2233	1.0565	1.2232	0.0001	0.01%
2024-12-10	005690	中银安享债券A	1.0565	1.2232	1.0587	1.2204	0.0028	0.26%
2024-12-09	005690	中银安享债券A	1.0587	1.2204	1.0579	1.2196	0.0008	0.08%
2024-12-06	005690	中银安享债券A	1.0579	1.2196	1.0580	1.2197	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	005690	中银安享债券A	1.0580	1.2197	1.0576	1.2193	0.0004	0.04%
2024-12-04	005690	中银安享债券A	1.0576	1.2193	1.0564	1.2181	0.0012	0.11%
2024-12-03	005690	中银安享债券A	1.0564	1.2181	1.0564	1.2181	0.0000	0.00%
2024-12-02	005690	中银安享债券A	1.0564	1.2181	1.0539	1.2156	0.0025	0.24%
2024-11-29	005690	中银安享债券A	1.0539	1.2156	1.0528	1.2145	0.0011	0.10%
2024-11-28	005690	中银安享债券A	1.0528	1.2145	1.0522	1.2139	0.0006	0.06%
2024-11-27	005690	中银安享债券A	1.0522	1.2139	1.0520	1.2137	0.0002	0.02%
2024-11-26	005690	中银安享债券A	1.0520	1.2137	1.0518	1.2135	0.0002	0.02%
2024-11-25	005690	中银安享债券A	1.0518	1.2135	1.0510	1.2127	0.0008	0.08%
2024-11-22	005690	中银安享债券A	1.0510	1.2127	1.0505	1.2122	0.0005	0.05%
2024-11-21	005690	中银安享债券A	1.0505	1.2122	1.0498	1.2115	0.0007	0.07%
2024-11-20	005690	中银安享债券A	1.0498	1.2115	1.0498	1.2115	0.0000	0.00%
2024-11-19	005690	中银安享债券A	1.0498	1.2115	1.0495	1.2112	0.0003	0.03%
2024-11-18	005690	中银安享债券A	1.0495	1.2112	1.0499	1.2116	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	005690	中银安享债券A	1.0499	1.2116	1.0497	1.2114	0.0002	0.02%
2024-11-14	005690	中银安享债券A	1.0497	1.2114	1.0497	1.2114	0.0000	0.00%
2024-11-13	005690	中银安享债券A	1.0497	1.2114	1.0499	1.2116	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	005690	中银安享债券A	1.0499	1.2116	1.0491	1.2108	0.0008	0.08%
2024-11-11	005690	中银安享债券A	1.0491	1.2108	1.0488	1.2105	0.0003	0.03%
2024-11-08	005690	中银安享债券A	1.0488	1.2105	1.0483	1.2100	0.0005	0.05%
2024-11-07	005690	中银安享债券A	1.0483	1.2100	1.0476	1.2093	0.0007	0.07%
2024-11-06	005690	中银安享债券A	1.0476	1.2093	1.0472	1.2089	0.0004	0.04%
2024-11-05	005690	中银安享债券A	1.0472	1.2089	1.0469	1.2086	0.0003	0.03%
2024-11-04	005690	中银安享债券A	1.0469	1.2086	1.0465	1.2082	0.0004	0.04%
2024-11-01	005690	中银安享债券A	1.0465	1.2082	1.0453	1.2070	0.0012	0.11%
2024-10-31	005690	中银安享债券A	1.0453	1.2070	1.0449	1.2066	0.0004	0.04%
2024-10-30	005690	中银安享债券A	1.0449	1.2066	1.0447	1.2064	0.0002	0.02%
2024-10-29	005690	中银安享债券A	1.0447	1.2064	1.0448	1.2065	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	005690	中银安享债券A	1.0448	1.2065	1.0455	1.2072	-0.0007	-0.07%
2024-10-25	005690	中银安享债券A	1.0455	1.2072	1.0458	1.2075	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	005690	中银安享债券A	1.0458	1.2075	1.0459	1.2076	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	005690	中银安享债券A	1.0459	1.2076	1.0473	1.2090	-0.0014	-0.13%
2024-10-22	005690	中银安享债券A	1.0473	1.2090	1.0482	1.2099	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	005690	中银安享债券A	1.0482	1.2099	1.0483	1.2100	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	005690	中银安享债券A	1.0483	1.2100	1.0534	1.2101	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	005690	中银安享债券A	1.0534	1.2101	1.0527	1.2094	0.0007	0.07%
2024-10-16	005690	中银安享债券A	1.0527	1.2094	1.0526	1.2093	0.0001	0.01%
2024-10-15	005690	中银安享债券A	1.0526	1.2093	1.0517	1.2084	0.0009	0.09%
2024-10-14	005690	中银安享债券A	1.0517	1.2084	1.0491	1.2058	0.0026	0.25%
2024-10-11	005690	中银安享债券A	1.0491	1.2058	1.0469	1.2036	0.0022	0.21%
2024-10-10	005690	中银安享债券A	1.0469	1.2036	1.0439	1.2006	0.0030	0.29%
2024-10-09	005690	中银安享债券A	1.0439	1.2006	1.0458	1.2025	-0.0019	-0.18%
2024-10-08	005690	中银安享债券A	1.0458	1.2025	1.0485	1.2052	-0.0027	-0.26%
2024-09-30	005690	中银安享债券A	1.0485	1.2052	1.0531	1.2098	-0.0046	-0.44%
2024-09-27	005690	中银安享债券A	1.0531	1.2098	1.0581	1.2148	-0.0050	-0.47%
2024-09-26	005690	中银安享债券A	1.0581	1.2148	1.0593	1.2160	-0.0012	-0.11%
2024-09-25	005690	中银安享债券A	1.0593	1.2160	1.0579	1.2146	0.0014	0.13%
2024-09-24	005690	中银安享债券A	1.0579	1.2146	1.0588	1.2155	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	005690	中银安享债券A	1.0588	1.2155	1.0587	1.2154	0.0001	0.01%
2024-09-20	005690	中银安享债券A	1.0587	1.2154	1.0587	1.2154	0.0000	0.00%
2024-09-19	005690	中银安享债券A	1.0587	1.2154	1.0588	1.2155	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	005690	中银安享债券A	1.0588	1.2155	1.0572	1.2139	0.0016	0.15%
2024-09-13	005690	中银安享债券A	1.0572	1.2139	1.0565	1.2132	0.0007	0.07%
2024-09-12	005690	中银安享债券A	1.0565	1.2132	1.0560	1.2127	0.0005	0.05%
2024-09-11	005690	中银安享债券A	1.0560	1.2127	1.0556	1.2123	0.0004	0.04%
2024-09-10	005690	中银安享债券A	1.0556	1.2123	1.0554	1.2121	0.0002	0.02%
2024-09-09	005690	中银安享债券A	1.0554	1.2121	1.0549	1.2116	0.0005	0.05%
2024-09-06	005690	中银安享债券A	1.0549	1.2116	1.0548	1.2115	0.0001	0.01%
2024-09-05	005690	中银安享债券A	1.0548	1.2115	1.0542	1.2109	0.0006	0.06%
2024-09-04	005690	中银安享债券A	1.0542	1.2109	1.0537	1.2104	0.0005	0.05%
2024-09-03	005690	中银安享债券A	1.0537	1.2104	1.0532	1.2099	0.0005	0.05%
2024-09-02	005690	中银安享债券A	1.0532	1.2099	1.0518	1.2085	0.0014	0.13%
2024-08-30	005690	中银安享债券A	1.0518	1.2085	1.0515	1.2082	0.0003	0.03%
2024-08-29	005690	中银安享债券A	1.0515	1.2082	1.0512	1.2079	0.0003	0.03%
2024-08-28	005690	中银安享债券A	1.0512	1.2079	1.0506	1.2073	0.0006	0.06%
2024-08-27	005690	中银安享债券A	1.0506	1.2073	1.0525	1.2092	-0.0019	-0.18%
2024-08-26	005690	中银安享债券A	1.0525	1.2092	1.0534	1.2101	-0.0009	-0.09%
2024-08-23	005690	中银安享债券A	1.0534	1.2101	1.0537	1.2104	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	005690	中银安享债券A	1.0537	1.2104	1.0536	1.2103	0.0001	0.01%
2024-08-21	005690	中银安享债券A	1.0536	1.2103	1.0544	1.2111	-0.0008	-0.08%
2024-08-20	005690	中银安享债券A	1.0544	1.2111	1.0545	1.2112	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	005690	中银安享债券A	1.0545	1.2112	1.0539	1.2106	0.0006	0.06%
2024-08-16	005690	中银安享债券A	1.0539	1.2106	1.0538	1.2105	0.0001	0.01%
2024-08-15	005690	中银安享债券A	1.0538	1.2105	1.0544	1.2111	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	005690	中银安享债券A	1.0544	1.2111	1.0529	1.2096	0.0015	0.14%
2024-08-13	005690	中银安享债券A	1.0529	1.2096	1.0562	1.2089	0.0007	0.07%
2024-08-12	005690	中银安享债券A	1.0562	1.2089	1.0592	1.2119	-0.0030	-0.28%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%