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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

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今天最新净值 1.0657 0.0017 0.1600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2324
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：20.83亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍周毅高志刚

今年以来中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银安享债券A(005690)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005690	中银安享债券A	1.0657	1.2324	1.0640	1.2307	0.0017	0.16%
2025-01-22	005690	中银安享债券A	1.0646	1.2313	1.0642	1.2309	0.0004	0.04%
2025-01-14	005690	中银安享债券A	1.0650	1.2317	1.0643	1.2310	0.0007	0.07%
2025-01-13	005690	中银安享债券A	1.0643	1.2310	1.0653	1.2320	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	005690	中银安享债券A	1.0653	1.2320	1.0652	1.2319	0.0001	0.01%
2025-01-09	005690	中银安享债券A	1.0652	1.2319	1.0667	1.2334	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	005690	中银安享债券A	1.0667	1.2334	1.0669	1.2336	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	005690	中银安享债券A	1.0669	1.2336	1.0679	1.2346	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	005690	中银安享债券A	1.0679	1.2346	1.0675	1.2342	0.0004	0.04%
2025-01-03	005690	中银安享债券A	1.0675	1.2342	1.0667	1.2334	0.0008	0.07%

2025-01-02	005690	中银安享债券A	1.0667	1.2334	1.0639	1.2306	0.0028	0.26%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%