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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

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今天最新净值 1.0684 0.0003 0.0300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2351
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2575亿
  • 最近资产：20.83亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王妍 周毅 高志刚
近一年中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银安享债券A(005690)基金累计收益率5.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 005690 中银安享债券A 1.0684 1.2351 1.0681 1.2348 0.0003 0.03%
2025-02-06 005690 中银安享债券A 1.0681 1.2348 1.0669 1.2336 0.0012 0.11%
2025-02-05 005690 中银安享债券A 1.0669 1.2336 1.0657 1.2324 0.0012 0.11%
2025-01-27 005690 中银安享债券A 1.0657 1.2324 1.0640 1.2307 0.0017 0.16%
2025-01-22 005690 中银安享债券A 1.0646 1.2313 1.0642 1.2309 0.0004 0.04%
2025-01-14 005690 中银安享债券A 1.0650 1.2317 1.0643 1.2310 0.0007 0.07%
2025-01-13 005690 中银安享债券A 1.0643 1.2310 1.0653 1.2320 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 005690 中银安享债券A 1.0653 1.2320 1.0652 1.2319 0.0001 0.01%
2025-01-09 005690 中银安享债券A 1.0652 1.2319 1.0667 1.2334 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 005690 中银安享债券A 1.0667 1.2334 1.0669 1.2336 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005690 中银安享债券A 1.0669 1.2336 1.0679 1.2346 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 005690 中银安享债券A 1.0679 1.2346 1.0675 1.2342 0.0004 0.04%
2025-01-03 005690 中银安享债券A 1.0675 1.2342 1.0667 1.2334 0.0008 0.07%
2025-01-02 005690 中银安享债券A 1.0667 1.2334 1.0639 1.2306 0.0028 0.26%
2024-12-31 005690 中银安享债券A 1.0639 1.2306 1.0619 1.2286 0.0020 0.19%
2024-12-26 005690 中银安享债券A 1.0595 1.2262 1.0592 1.2259 0.0003 0.03%
2024-12-25 005690 中银安享债券A 1.0592 1.2259 1.0600 1.2267 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 005690 中银安享债券A 1.0600 1.2267 1.0608 1.2275 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 005690 中银安享债券A 1.0608 1.2275 1.0603 1.2270 0.0005 0.05%
2024-12-20 005690 中银安享债券A 1.0603 1.2270 1.0586 1.2253 0.0017 0.16%
2024-12-19 005690 中银安享债券A 1.0586 1.2253 1.0589 1.2256 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 005690 中银安享债券A 1.0589 1.2256 1.0601 1.2268 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 005690 中银安享债券A 1.0601 1.2268 1.0607 1.2274 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 005690 中银安享债券A 1.0607 1.2274 1.0589 1.2256 0.0018 0.17%
2024-12-13 005690 中银安享债券A 1.0589 1.2256 1.0569 1.2236 0.0020 0.19%
2024-12-12 005690 中银安享债券A 1.0569 1.2236 1.0566 1.2233 0.0003 0.03%
2024-12-11 005690 中银安享债券A 1.0566 1.2233 1.0565 1.2232 0.0001 0.01%
2024-12-10 005690 中银安享债券A 1.0565 1.2232 1.0587 1.2204 0.0028 0.26%
2024-12-09 005690 中银安享债券A 1.0587 1.2204 1.0579 1.2196 0.0008 0.08%
2024-12-06 005690 中银安享债券A 1.0579 1.2196 1.0580 1.2197 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 005690 中银安享债券A 1.0580 1.2197 1.0576 1.2193 0.0004 0.04%
2024-12-04 005690 中银安享债券A 1.0576 1.2193 1.0564 1.2181 0.0012 0.11%
2024-12-03 005690 中银安享债券A 1.0564 1.2181 1.0564 1.2181 0.0000 0.00%
2024-12-02 005690 中银安享债券A 1.0564 1.2181 1.0539 1.2156 0.0025 0.24%
2024-11-29 005690 中银安享债券A 1.0539 1.2156 1.0528 1.2145 0.0011 0.10%
2024-11-28 005690 中银安享债券A 1.0528 1.2145 1.0522 1.2139 0.0006 0.06%
2024-11-27 005690 中银安享债券A 1.0522 1.2139 1.0520 1.2137 0.0002 0.02%
2024-11-26 005690 中银安享债券A 1.0520 1.2137 1.0518 1.2135 0.0002 0.02%
2024-11-25 005690 中银安享债券A 1.0518 1.2135 1.0510 1.2127 0.0008 0.08%
2024-11-22 005690 中银安享债券A 1.0510 1.2127 1.0505 1.2122 0.0005 0.05%
2024-11-21 005690 中银安享债券A 1.0505 1.2122 1.0498 1.2115 0.0007 0.07%
2024-11-20 005690 中银安享债券A 1.0498 1.2115 1.0498 1.2115 0.0000 0.00%
2024-11-19 005690 中银安享债券A 1.0498 1.2115 1.0495 1.2112 0.0003 0.03%
2024-11-18 005690 中银安享债券A 1.0495 1.2112 1.0499 1.2116 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 005690 中银安享债券A 1.0499 1.2116 1.0497 1.2114 0.0002 0.02%
2024-11-14 005690 中银安享债券A 1.0497 1.2114 1.0497 1.2114 0.0000 0.00%
2024-11-13 005690 中银安享债券A 1.0497 1.2114 1.0499 1.2116 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 005690 中银安享债券A 1.0499 1.2116 1.0491 1.2108 0.0008 0.08%
2024-11-11 005690 中银安享债券A 1.0491 1.2108 1.0488 1.2105 0.0003 0.03%
2024-11-08 005690 中银安享债券A 1.0488 1.2105 1.0483 1.2100 0.0005 0.05%
2024-11-07 005690 中银安享债券A 1.0483 1.2100 1.0476 1.2093 0.0007 0.07%
2024-11-06 005690 中银安享债券A 1.0476 1.2093 1.0472 1.2089 0.0004 0.04%
2024-11-05 005690 中银安享债券A 1.0472 1.2089 1.0469 1.2086 0.0003 0.03%
2024-11-04 005690 中银安享债券A 1.0469 1.2086 1.0465 1.2082 0.0004 0.04%
2024-11-01 005690 中银安享债券A 1.0465 1.2082 1.0453 1.2070 0.0012 0.11%
2024-10-31 005690 中银安享债券A 1.0453 1.2070 1.0449 1.2066 0.0004 0.04%
2024-10-30 005690 中银安享债券A 1.0449 1.2066 1.0447 1.2064 0.0002 0.02%
2024-10-29 005690 中银安享债券A 1.0447 1.2064 1.0448 1.2065 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 005690 中银安享债券A 1.0448 1.2065 1.0455 1.2072 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 005690 中银安享债券A 1.0455 1.2072 1.0458 1.2075 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 005690 中银安享债券A 1.0458 1.2075 1.0459 1.2076 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005690 中银安享债券A 1.0459 1.2076 1.0473 1.2090 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 005690 中银安享债券A 1.0473 1.2090 1.0482 1.2099 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 005690 中银安享债券A 1.0482 1.2099 1.0483 1.2100 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 005690 中银安享债券A 1.0483 1.2100 1.0534 1.2101 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 005690 中银安享债券A 1.0534 1.2101 1.0527 1.2094 0.0007 0.07%
2024-10-16 005690 中银安享债券A 1.0527 1.2094 1.0526 1.2093 0.0001 0.01%
2024-10-15 005690 中银安享债券A 1.0526 1.2093 1.0517 1.2084 0.0009 0.09%
2024-10-14 005690 中银安享债券A 1.0517 1.2084 1.0491 1.2058 0.0026 0.25%
2024-10-11 005690 中银安享债券A 1.0491 1.2058 1.0469 1.2036 0.0022 0.21%
2024-10-10 005690 中银安享债券A 1.0469 1.2036 1.0439 1.2006 0.0030 0.29%
2024-10-09 005690 中银安享债券A 1.0439 1.2006 1.0458 1.2025 -0.0019 -0.18%
2024-10-08 005690 中银安享债券A 1.0458 1.2025 1.0485 1.2052 -0.0027 -0.26%
2024-09-30 005690 中银安享债券A 1.0485 1.2052 1.0531 1.2098 -0.0046 -0.44%
2024-09-27 005690 中银安享债券A 1.0531 1.2098 1.0581 1.2148 -0.0050 -0.47%
2024-09-26 005690 中银安享债券A 1.0581 1.2148 1.0593 1.2160 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 005690 中银安享债券A 1.0593 1.2160 1.0579 1.2146 0.0014 0.13%
2024-09-24 005690 中银安享债券A 1.0579 1.2146 1.0588 1.2155 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 005690 中银安享债券A 1.0588 1.2155 1.0587 1.2154 0.0001 0.01%
2024-09-20 005690 中银安享债券A 1.0587 1.2154 1.0587 1.2154 0.0000 0.00%
2024-09-19 005690 中银安享债券A 1.0587 1.2154 1.0588 1.2155 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005690 中银安享债券A 1.0588 1.2155 1.0572 1.2139 0.0016 0.15%
2024-09-13 005690 中银安享债券A 1.0572 1.2139 1.0565 1.2132 0.0007 0.07%
2024-09-12 005690 中银安享债券A 1.0565 1.2132 1.0560 1.2127 0.0005 0.05%
2024-09-11 005690 中银安享债券A 1.0560 1.2127 1.0556 1.2123 0.0004 0.04%
2024-09-10 005690 中银安享债券A 1.0556 1.2123 1.0554 1.2121 0.0002 0.02%
2024-09-09 005690 中银安享债券A 1.0554 1.2121 1.0549 1.2116 0.0005 0.05%
2024-09-06 005690 中银安享债券A 1.0549 1.2116 1.0548 1.2115 0.0001 0.01%
2024-09-05 005690 中银安享债券A 1.0548 1.2115 1.0542 1.2109 0.0006 0.06%
2024-09-04 005690 中银安享债券A 1.0542 1.2109 1.0537 1.2104 0.0005 0.05%
2024-09-03 005690 中银安享债券A 1.0537 1.2104 1.0532 1.2099 0.0005 0.05%
2024-09-02 005690 中银安享债券A 1.0532 1.2099 1.0518 1.2085 0.0014 0.13%
2024-08-30 005690 中银安享债券A 1.0518 1.2085 1.0515 1.2082 0.0003 0.03%
2024-08-29 005690 中银安享债券A 1.0515 1.2082 1.0512 1.2079 0.0003 0.03%
2024-08-28 005690 中银安享债券A 1.0512 1.2079 1.0506 1.2073 0.0006 0.06%
2024-08-27 005690 中银安享债券A 1.0506 1.2073 1.0525 1.2092 -0.0019 -0.18%
2024-08-26 005690 中银安享债券A 1.0525 1.2092 1.0534 1.2101 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 005690 中银安享债券A 1.0534 1.2101 1.0537 1.2104 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 005690 中银安享债券A 1.0537 1.2104 1.0536 1.2103 0.0001 0.01%
2024-08-21 005690 中银安享债券A 1.0536 1.2103 1.0544 1.2111 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 005690 中银安享债券A 1.0544 1.2111 1.0545 1.2112 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005690 中银安享债券A 1.0545 1.2112 1.0539 1.2106 0.0006 0.06%
2024-08-16 005690 中银安享债券A 1.0539 1.2106 1.0538 1.2105 0.0001 0.01%
2024-08-15 005690 中银安享债券A 1.0538 1.2105 1.0544 1.2111 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 005690 中银安享债券A 1.0544 1.2111 1.0529 1.2096 0.0015 0.14%
2024-08-13 005690 中银安享债券A 1.0529 1.2096 1.0562 1.2089 0.0007 0.07%
2024-08-12 005690 中银安享债券A 1.0562 1.2089 1.0592 1.2119 -0.0030 -0.28%
2024-08-09 005690 中银安享债券A 1.0592 1.2119 1.0602 1.2129 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 005690 中银安享债券A 1.0602 1.2129 1.0613 1.2140 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 005690 中银安享债券A 1.0613 1.2140 1.0607 1.2134 0.0006 0.06%
2024-08-06 005690 中银安享债券A 1.0607 1.2134 1.0614 1.2141 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 005690 中银安享债券A 1.0614 1.2141 1.0606 1.2133 0.0008 0.08%
2024-08-02 005690 中银安享债券A 1.0606 1.2133 1.0600 1.2127 0.0006 0.06%
2024-07-31 005690 中银安享债券A 1.0592 1.2119 1.0589 1.2116 0.0003 0.03%
2024-07-30 005690 中银安享债券A 1.0589 1.2116 1.0584 1.2111 0.0005 0.05%
2024-07-29 005690 中银安享债券A 1.0584 1.2111 1.0575 1.2102 0.0009 0.09%
2024-07-26 005690 中银安享债券A 1.0575 1.2102 1.0567 1.2094 0.0008 0.08%
2024-07-25 005690 中银安享债券A 1.0567 1.2094 1.0558 1.2085 0.0009 0.09%
2024-07-24 005690 中银安享债券A 1.0558 1.2085 1.0556 1.2083 0.0002 0.02%
2024-07-23 005690 中银安享债券A 1.0556 1.2083 1.0548 1.2075 0.0008 0.08%
2024-07-22 005690 中银安享债券A 1.0548 1.2075 1.0535 1.2062 0.0013 0.12%
2024-07-19 005690 中银安享债券A 1.0535 1.2062 1.0533 1.2060 0.0002 0.02%
2024-07-18 005690 中银安享债券A 1.0533 1.2060 1.0534 1.2061 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 005690 中银安享债券A 1.0534 1.2061 1.0532 1.2059 0.0002 0.02%
2024-07-16 005690 中银安享债券A 1.0532 1.2059 1.0530 1.2057 0.0002 0.02%
2024-07-15 005690 中银安享债券A 1.0530 1.2057 1.0522 1.2049 0.0008 0.08%
2024-07-12 005690 中银安享债券A 1.0522 1.2049 1.0516 1.2043 0.0006 0.06%
2024-07-11 005690 中银安享债券A 1.0516 1.2043 1.0513 1.2040 0.0003 0.03%
2024-07-10 005690 中银安享债券A 1.0513 1.2040 1.0512 1.2039 0.0001 0.01%
2024-07-09 005690 中银安享债券A 1.0512 1.2039 1.0505 1.2032 0.0007 0.07%
2024-07-08 005690 中银安享债券A 1.0505 1.2032 1.0515 1.2042 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 005690 中银安享债券A 1.0515 1.2042 1.0524 1.2051 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 005690 中银安享债券A 1.0524 1.2051 1.0522 1.2049 0.0002 0.02%
2024-07-03 005690 中银安享债券A 1.0522 1.2049 1.0516 1.2043 0.0006 0.06%
2024-07-02 005690 中银安享债券A 1.0516 1.2043 1.0510 1.2037 0.0006 0.06%
2024-07-01 005690 中银安享债券A 1.0510 1.2037 1.0521 1.2048 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 005690 中银安享债券A 1.0521 1.2048 1.0515 1.2042 0.0006 0.06%
2024-06-27 005690 中银安享债券A 1.0515 1.2042 1.0507 1.2034 0.0008 0.08%
2024-06-26 005690 中银安享债券A 1.0507 1.2034 1.0504 1.2031 0.0003 0.03%
2024-06-25 005690 中银安享债券A 1.0504 1.2031 1.0499 1.2026 0.0005 0.05%
2024-06-24 005690 中银安享债券A 1.0499 1.2026 1.0496 1.2023 0.0003 0.03%
2024-06-21 005690 中银安享债券A 1.0496 1.2023 1.0499 1.2026 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 005690 中银安享债券A 1.0499 1.2026 1.0496 1.2023 0.0003 0.03%
2024-06-19 005690 中银安享债券A 1.0496 1.2023 1.0563 1.2019 0.0004 0.04%
2024-06-18 005690 中银安享债券A 1.0563 1.2019 1.0560 1.2016 0.0003 0.03%
2024-06-17 005690 中银安享债券A 1.0560 1.2016 1.0556 1.2012 0.0004 0.04%
2024-06-14 005690 中银安享债券A 1.0556 1.2012 1.0551 1.2007 0.0005 0.05%
2024-06-13 005690 中银安享债券A 1.0551 1.2007 1.0548 1.2004 0.0003 0.03%
2024-06-12 005690 中银安享债券A 1.0548 1.2004 1.0546 1.2002 0.0002 0.02%
2024-06-11 005690 中银安享债券A 1.0546 1.2002 1.0538 1.1994 0.0008 0.08%
2024-06-07 005690 中银安享债券A 1.0538 1.1994 1.0534 1.1990 0.0004 0.04%
2024-06-06 005690 中银安享债券A 1.0534 1.1990 1.0530 1.1986 0.0004 0.04%
2024-06-05 005690 中银安享债券A 1.0530 1.1986 1.0524 1.1980 0.0006 0.06%
2024-06-04 005690 中银安享债券A 1.0524 1.1980 1.0520 1.1976 0.0004 0.04%
2024-06-03 005690 中银安享债券A 1.0520 1.1976 1.0512 1.1968 0.0008 0.08%
2024-05-31 005690 中银安享债券A 1.0512 1.1968 1.0512 1.1968 0.0000 0.00%
2024-05-30 005690 中银安享债券A 1.0512 1.1968 1.0509 1.1965 0.0003 0.03%
2024-05-29 005690 中银安享债券A 1.0509 1.1965 1.0502 1.1958 0.0007 0.07%
2024-05-28 005690 中银安享债券A 1.0502 1.1958 1.0496 1.1952 0.0006 0.06%
2024-05-27 005690 中银安享债券A 1.0496 1.1952 1.0491 1.1947 0.0005 0.05%
2024-05-24 005690 中银安享债券A 1.0491 1.1947 1.0489 1.1945 0.0002 0.02%
2024-05-23 005690 中银安享债券A 1.0489 1.1945 1.0482 1.1938 0.0007 0.07%
2024-05-22 005690 中银安享债券A 1.0482 1.1938 1.0478 1.1934 0.0004 0.04%
2024-05-21 005690 中银安享债券A 1.0478 1.1934 1.0479 1.1935 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 005690 中银安享债券A 1.0479 1.1935 1.0472 1.1928 0.0007 0.07%
2024-05-17 005690 中银安享债券A 1.0472 1.1928 1.0475 1.1931 -0.0003 -0.03%
2024-05-16 005690 中银安享债券A 1.0475 1.1931 1.0478 1.1934 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 005690 中银安享债券A 1.0478 1.1934 1.0476 1.1932 0.0002 0.02%
2024-05-14 005690 中银安享债券A 1.0476 1.1932 1.0468 1.1924 0.0008 0.08%
2024-05-13 005690 中银安享债券A 1.0468 1.1924 1.0460 1.1916 0.0008 0.08%
2024-05-10 005690 中银安享债券A 1.0460 1.1916 1.0461 1.1917 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 005690 中银安享债券A 1.0461 1.1917 1.0467 1.1923 -0.0006 -0.06%
2024-05-08 005690 中银安享债券A 1.0467 1.1923 1.0462 1.1918 0.0005 0.05%
2024-05-07 005690 中银安享债券A 1.0462 1.1918 1.0448 1.1904 0.0014 0.13%
2024-05-06 005690 中银安享债券A 1.0448 1.1904 1.0437 1.1893 0.0011 0.11%
2024-04-30 005690 中银安享债券A 1.0437 1.1893 1.0424 1.1880 0.0013 0.12%
2024-04-29 005690 中银安享债券A 1.0424 1.1880 1.0453 1.1909 -0.0029 -0.28%
2024-04-26 005690 中银安享债券A 1.0453 1.1909 1.0469 1.1925 -0.0016 -0.15%
2024-04-25 005690 中银安享债券A 1.0469 1.1925 1.0475 1.1931 -0.0006 -0.06%
2024-04-24 005690 中银安享债券A 1.0475 1.1931 1.0493 1.1949 -0.0018 -0.17%
2024-04-23 005690 中银安享债券A 1.0493 1.1949 1.0480 1.1936 0.0013 0.12%
2024-04-22 005690 中银安享债券A 1.0480 1.1936 1.0467 1.1923 0.0013 0.12%
2024-04-19 005690 中银安享债券A 1.0467 1.1923 1.0457 1.1913 0.0010 0.10%
2024-04-18 005690 中银安享债券A 1.0457 1.1913 1.0446 1.1902 0.0011 0.11%
2024-04-17 005690 中银安享债券A 1.0446 1.1902 1.0440 1.1896 0.0006 0.06%
2024-04-16 005690 中银安享债券A 1.0440 1.1896 1.0438 1.1894 0.0002 0.02%
2024-04-15 005690 中银安享债券A 1.0438 1.1894 1.0431 1.1887 0.0007 0.07%
2024-04-12 005690 中银安享债券A 1.0431 1.1887 1.0417 1.1873 0.0014 0.13%
2024-04-11 005690 中银安享债券A 1.0417 1.1873 1.0409 1.1865 0.0008 0.08%
2024-04-10 005690 中银安享债券A 1.0409 1.1865 1.0405 1.1861 0.0004 0.04%
2024-04-09 005690 中银安享债券A 1.0405 1.1861 1.0396 1.1852 0.0009 0.09%
2024-04-08 005690 中银安享债券A 1.0396 1.1852 1.0497 1.1843 0.0009 0.09%
2024-04-03 005690 中银安享债券A 1.0497 1.1843 1.0489 1.1835 0.0008 0.08%
2024-04-02 005690 中银安享债券A 1.0489 1.1835 1.0483 1.1829 0.0006 0.06%
2024-04-01 005690 中银安享债券A 1.0483 1.1829 1.0485 1.1831 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 005690 中银安享债券A 1.0485 1.1831 1.0478 1.1824 0.0007 0.07%
2024-03-28 005690 中银安享债券A 1.0478 1.1824 1.0476 1.1822 0.0002 0.02%
2024-03-27 005690 中银安享债券A 1.0476 1.1822 1.0470 1.1816 0.0006 0.06%
2024-03-26 005690 中银安享债券A 1.0470 1.1816 1.0473 1.1819 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 005690 中银安享债券A 1.0473 1.1819 1.0476 1.1822 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 005690 中银安享债券A 1.0476 1.1822 1.0477 1.1823 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005690 中银安享债券A 1.0477 1.1823 1.0476 1.1822 0.0001 0.01%
2024-03-20 005690 中银安享债券A 1.0476 1.1822 1.0476 1.1822 0.0000 0.00%
2024-03-19 005690 中银安享债券A 1.0476 1.1822 1.0471 1.1817 0.0005 0.05%
2024-03-18 005690 中银安享债券A 1.0471 1.1817 1.0464 1.1810 0.0007 0.07%
2024-03-15 005690 中银安享债券A 1.0464 1.1810 1.0459 1.1805 0.0005 0.05%
2024-03-14 005690 中银安享债券A 1.0459 1.1805 1.0464 1.1810 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005690 中银安享债券A 1.0464 1.1810 1.0470 1.1816 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 005690 中银安享债券A 1.0470 1.1816 1.0482 1.1828 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 005690 中银安享债券A 1.0482 1.1828 1.0486 1.1832 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 005690 中银安享债券A 1.0486 1.1832 1.0487 1.1833 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 005690 中银安享债券A 1.0487 1.1833 1.0484 1.1830 0.0003 0.03%
2024-03-06 005690 中银安享债券A 1.0484 1.1830 1.0474 1.1820 0.0010 0.10%
2024-03-05 005690 中银安享债券A 1.0474 1.1820 1.0471 1.1817 0.0003 0.03%
2024-03-04 005690 中银安享债券A 1.0471 1.1817 1.0465 1.1811 0.0006 0.06%
2024-03-01 005690 中银安享债券A 1.0465 1.1811 1.0476 1.1822 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 005690 中银安享债券A 1.0476 1.1822 1.0468 1.1814 0.0008 0.08%
2024-02-28 005690 中银安享债券A 1.0468 1.1814 1.0463 1.1809 0.0005 0.05%
2024-02-27 005690 中银安享债券A 1.0463 1.1809 1.0458 1.1804 0.0005 0.05%
2024-02-26 005690 中银安享债券A 1.0458 1.1804 1.0450 1.1796 0.0008 0.08%
2024-02-23 005690 中银安享债券A 1.0450 1.1796 1.0441 1.1787 0.0009 0.09%
2024-02-22 005690 中银安享债券A 1.0441 1.1787 1.0432 1.1778 0.0009 0.09%
2024-02-21 005690 中银安享债券A 1.0432 1.1778 1.0428 1.1774 0.0004 0.04%
2024-02-20 005690 中银安享债券A 1.0428 1.1774 1.0419 1.1765 0.0009 0.09%
2024-02-19 005690 中银安享债券A 1.0419 1.1765 1.0410 1.1756 0.0009 0.09%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.3149 1.44%
中银大健康股票A 1.0420 1.11%
中银医疗保健混合A 1.6566 0.98%
中银稳进策略混合A 1.2749 0.48%
中银新能源产业股票A 0.9701 0.36%
中银新能源产业股票C 0.9617 0.35%
中银稳健策略混合 1.4498 0.35%
中银双息回报混合A 1.5400 0.31%
中银景元回报混合 1.2379 0.23%
中银消费主题A 1.6330 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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