国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.3254
-0.0352 -2.5900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2535
0.0038 0.3053%
- 累计净值：1.3554
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7794亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近一季,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3387 |
1.3687 |
1.3254 |
1.3554 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3254 |
1.3554 |
1.3606 |
1.3906 |
-0.0352 |
-2.59% |
| 2025-02-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3606 |
1.3906 |
1.3324 |
1.3624 |
0.0282 |
2.12% |
| 2025-02-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3324 |
1.3624 |
1.3357 |
1.3657 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3357 |
1.3657 |
1.3273 |
1.3573 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3273 |
1.3573 |
1.3141 |
1.3441 |
0.0132 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3141 |
1.3441 |
1.2695 |
1.2995 |
0.0446 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2695 |
1.2995 |
1.2844 |
1.3144 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-01-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2844 |
1.3144 |
1.3093 |
1.3393 |
-0.0249 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3079 |
1.3379 |
1.3141 |
1.3441 |
-0.0062 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2726 |
1.3026 |
1.2232 |
1.2532 |
0.0494 |
4.04% |
| 2025-01-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2232 |
1.2532 |
1.2312 |
1.2612 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2312 |
1.2612 |
1.2507 |
1.2807 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2507 |
1.2807 |
1.2403 |
1.2703 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2403 |
1.2703 |
1.2393 |
1.2693 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2393 |
1.2693 |
1.2157 |
1.2457 |
0.0236 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2157 |
1.2457 |
1.2172 |
1.2472 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2172 |
1.2472 |
1.2425 |
1.2725 |
-0.0253 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2425 |
1.2725 |
1.2726 |
1.3026 |
-0.0301 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2726 |
1.3026 |
1.2969 |
1.3269 |
-0.0243 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3006 |
1.3306 |
1.2800 |
1.3100 |
0.0206 |
1.61% |
| 2024-12-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2800 |
1.3100 |
1.2921 |
1.3221 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2921 |
1.3221 |
1.2728 |
1.3028 |
0.0193 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2728 |
1.3028 |
1.3026 |
1.3326 |
-0.0298 |
-2.29% |
| 2024-12-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3026 |
1.3326 |
1.2855 |
1.3155 |
0.0171 |
1.33% |
|
|
| 2024-12-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2855 |
1.3155 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0140 |
1.10% |
| 2024-12-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2715 |
1.3015 |
1.2616 |
1.2916 |
0.0099 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2616 |
1.2916 |
1.2847 |
1.3147 |
-0.0231 |
-1.80% |
| 2024-12-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2847 |
1.3147 |
1.3004 |
1.3304 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2024-12-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3004 |
1.3304 |
1.3199 |
1.3499 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2024-12-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3199 |
1.3499 |
1.3144 |
1.3444 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3144 |
1.3444 |
1.3040 |
1.3340 |
0.0104 |
0.80% |
| 2024-12-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3040 |
1.3340 |
1.2953 |
1.3253 |
0.0087 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2953 |
1.3253 |
1.2896 |
1.3196 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2896 |
1.3196 |
1.2880 |
1.3180 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2880 |
1.3180 |
1.2794 |
1.3094 |
0.0086 |
0.67% |
| 2024-12-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2794 |
1.3094 |
1.2988 |
1.3288 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2988 |
1.3288 |
1.3082 |
1.3382 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2024-12-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3082 |
1.3382 |
1.2812 |
1.3112 |
0.0270 |
2.11% |
| 2024-11-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2812 |
1.3112 |
1.2570 |
1.2870 |
0.0242 |
1.93% |
| 2024-11-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2570 |
1.2870 |
1.2649 |
1.2949 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2649 |
1.2949 |
1.2361 |
1.2661 |
0.0288 |
2.33% |
| 2024-11-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2361 |
1.2661 |
1.2497 |
1.2797 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2497 |
1.2797 |
1.2457 |
1.2757 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2457 |
1.2757 |
1.2854 |
1.3154 |
-0.0397 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2854 |
1.3154 |
1.2897 |
1.3197 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2897 |
1.3197 |
1.2834 |
1.3134 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2834 |
1.3134 |
1.2563 |
1.2863 |
0.0271 |
2.16% |
| 2024-11-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2563 |
1.2863 |
1.2791 |
1.3091 |
-0.0228 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2791 |
1.3091 |
1.3187 |
1.3487 |
-0.0396 |
-3.00% |
