国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.3254
-0.0352 -2.5900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2535
0.0038 0.3053%
- 累计净值：1.3554
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7794亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近一周,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3387 |
1.3687 |
1.3254 |
1.3554 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3254 |
1.3554 |
1.3606 |
1.3906 |
-0.0352 |
-2.59% |
| 2025-02-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3606 |
1.3906 |
1.3324 |
1.3624 |
0.0282 |
2.12% |
| 2025-02-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3324 |
1.3624 |
1.3357 |
1.3657 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3357 |
1.3657 |
1.3273 |
1.3573 |
0.0084 |
0.63% |
