前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
2.4246
-0.0199 -0.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4555
0.0017 0.0707%
- 累计净值：2.4246
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.7614亿
- 最近资产：102.61亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 崔宸龙
近半年,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4246 |
2.4246 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0199 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4302 |
2.4302 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0122 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4218 |
2.4218 |
2.3535 |
2.3535 |
0.0683 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3535 |
2.3535 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3632 |
2.3632 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0355 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3987 |
2.3987 |
2.3897 |
2.3897 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3897 |
2.3897 |
2.4093 |
2.4093 |
-0.0196 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4093 |
2.4093 |
2.3796 |
2.3796 |
0.0297 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3796 |
2.3796 |
2.3781 |
2.3781 |
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0.06% |
| 2025-01-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3781 |
2.3781 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0366 |
-1.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4147 |
2.4147 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0769 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4916 |
2.4916 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0264 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5041 |
2.5041 |
2.4817 |
2.4817 |
0.0224 |
0.90% |
| 2024-12-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4817 |
2.4817 |
2.4915 |
2.4915 |
-0.0098 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4915 |
2.4915 |
2.4641 |
2.4641 |
0.0274 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4641 |
2.4641 |
2.4791 |
2.4791 |
-0.0150 |
-0.61% |
| 2024-12-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4791 |
2.4791 |
2.4711 |
2.4711 |
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0.32% |
| 2024-12-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4711 |
2.4711 |
2.4758 |
2.4758 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4758 |
2.4758 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0319 |
1.31% |
| 2024-12-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4439 |
2.4439 |
2.4694 |
2.4694 |
-0.0255 |
-1.03% |
| 2024-12-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4694 |
2.4694 |
2.4861 |
2.4861 |
-0.0167 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4861 |
2.4861 |
2.5366 |
2.5366 |
-0.0505 |
-1.99% |
| 2024-12-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5366 |
2.5366 |
2.5206 |
2.5206 |
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0.63% |
| 2024-12-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5206 |
2.5206 |
2.5142 |
2.5142 |
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0.25% |
| 2024-12-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5142 |
2.5142 |
2.5390 |
2.5390 |
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-0.98% |
|
|
| 2024-12-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5235 |
2.5235 |
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0.61% |
| 2024-12-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5235 |
2.5235 |
2.5025 |
2.5025 |
0.0210 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5025 |
2.5025 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0045 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4980 |
2.4980 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0253 |
-1.00% |
| 2024-12-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5233 |
2.5233 |
2.5267 |
2.5267 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5267 |
2.5267 |
2.5076 |
2.5076 |
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0.76% |
| 2024-11-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5076 |
2.5076 |
2.4718 |
2.4718 |
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1.45% |
| 2024-11-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4718 |
2.4718 |
2.4976 |
2.4976 |
-0.0258 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4976 |
2.4976 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0624 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4352 |
2.4352 |
2.4538 |
2.4538 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4538 |
2.4538 |
2.4618 |
2.4618 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4618 |
2.4618 |
2.5491 |
2.5491 |
-0.0873 |
-3.42% |
| 2024-11-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5491 |
2.5491 |
2.5455 |
2.5455 |
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0.14% |
| 2024-11-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5455 |
2.5455 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0185 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5270 |
2.5270 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0414 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4856 |
2.4856 |
2.5035 |
2.5035 |
-0.0179 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5035 |
2.5035 |
2.5534 |
2.5534 |
-0.0499 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5534 |
2.5534 |
2.6286 |
2.6286 |
-0.0752 |
-2.86% |
| 2024-11-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.6286 |
2.6286 |
2.6235 |
2.6235 |
0.0051 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.6235 |
2.6235 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0725 |
-2.69% |
| 2024-11-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.6960 |
2.6960 |
2.6359 |
2.6359 |
0.0601 |
2.28% |
| 2024-11-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.6359 |
2.6359 |
2.6185 |
2.6185 |
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0.66% |
| 2024-11-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.6185 |
2.6185 |
2.5944 |
2.5944 |
0.0241 |
0.93% |
| 2024-11-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5944 |
2.5944 |
2.5969 |
2.5969 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5969 |
2.5969 |
2.5333 |
2.5333 |
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2.51% |
| 2024-11-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5333 |
2.5333 |
2.4837 |
2.4837 |
0.0496 |
2.00% |
| 2024-11-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4837 |
2.4837 |
2.5172 |
2.5172 |
-0.0335 |
-1.33% |
| 2024-10-31 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5172 |
2.5172 |
2.4936 |
2.4936 |
0.0236 |
0.95% |
| 2024-10-30 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4936 |
2.4936 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0422 |
-1.66% |
| 2024-10-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5358 |
2.5358 |
2.5708 |
2.5708 |
-0.0350 |
-1.36% |
| 2024-10-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5708 |
2.5708 |
2.5697 |
2.5697 |
0.0011 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5697 |
2.5697 |
2.5381 |
2.5381 |
0.0316 |
1.25% |
| 2024-10-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5381 |
2.5381 |
2.5656 |
2.5656 |
-0.0275 |
-1.07% |
| 2024-10-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5656 |
2.5656 |
2.5647 |
2.5647 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5647 |
2.5647 |
2.5439 |
2.5439 |
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0.82% |
| 2024-10-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5439 |
2.5439 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0077 |
0.30% |
| 2024-10-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5362 |
2.5362 |
2.4423 |
2.4423 |
0.0939 |
3.84% |
| 2024-10-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4423 |
2.4423 |
2.4619 |
2.4619 |
-0.0196 |
-0.80% |
| 2024-10-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4619 |
2.4619 |
2.4449 |
2.4449 |
0.0170 |
0.70% |
| 2024-10-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4449 |
2.4449 |
2.4998 |
2.4998 |
-0.0549 |
-2.20% |
| 2024-10-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4998 |
2.4998 |
2.4791 |
2.4791 |
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0.83% |
| 2024-10-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4791 |
2.4791 |
2.5353 |
2.5353 |
-0.0562 |
-2.22% |
| 2024-10-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5353 |
2.5353 |
2.4911 |
2.4911 |
0.0442 |
1.77% |
| 2024-10-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4911 |
2.4911 |
2.6424 |
2.6424 |
-0.1513 |
-5.73% |
| 2024-10-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.6424 |
2.6424 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0920 |
3.61% |
| 2024-09-30 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5504 |
2.5504 |
2.4056 |
2.4056 |
0.1448 |
6.02% |
| 2024-09-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4056 |
2.4056 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0747 |
3.20% |
| 2024-09-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3309 |
2.3309 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0506 |
2.22% |
| 2024-09-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2803 |
2.2803 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0699 |
3.16% |
| 2024-09-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2101 |
2.2101 |
2.1848 |
2.1848 |
0.0253 |
1.16% |
| 2024-09-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1848 |
2.1848 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0057 |
0.26% |
| 2024-09-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1791 |
2.1791 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0199 |
0.92% |
| 2024-09-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1592 |
2.1592 |
2.1521 |
2.1521 |
0.0071 |
0.33% |
| 2024-09-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1521 |
2.1521 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2024-09-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1589 |
2.1589 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0039 |
0.18% |
| 2024-09-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0243 |
-1.12% |
| 2024-09-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1793 |
2.1793 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0035 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1758 |
2.1758 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0472 |
-2.12% |
| 2024-09-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2230 |
2.2230 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2024-09-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2433 |
2.2433 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-09-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2433 |
2.2433 |
2.2569 |
2.2569 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2569 |
2.2569 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-09-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2599 |
2.2599 |
2.2769 |
2.2769 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2024-08-30 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2769 |
2.2769 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0096 |
0.42% |
| 2024-08-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2673 |
2.2673 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0073 |
0.32% |
| 2024-08-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2657 |
2.2657 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2024-08-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2657 |
2.2657 |
2.2598 |
2.2598 |
0.0059 |
0.26% |
| 2024-08-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2598 |
2.2598 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0044 |
0.20% |
| 2024-08-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2554 |
2.2554 |
2.2656 |
2.2656 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2024-08-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2656 |
2.2656 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0042 |
0.19% |
| 2024-08-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2614 |
2.2614 |
2.2759 |
2.2759 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2024-08-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2759 |
2.2759 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0366 |
-1.58% |
| 2024-08-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3125 |
2.3125 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0046 |
0.20% |
| 2024-08-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3079 |
2.3079 |
2.3324 |
2.3324 |
-0.0245 |
-1.05% |
| 2024-08-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3324 |
2.3324 |
2.3245 |
2.3245 |
0.0079 |
0.34% |
| 2024-08-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3245 |
2.3245 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.0199 |
-0.85% |
| 2024-08-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3444 |
2.3444 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0154 |
0.66% |
| 2024-08-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3363 |
2.3363 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3519 |
2.3519 |
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-0.59% |
| 2024-08-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3519 |
2.3519 |
2.3238 |
2.3238 |
0.0281 |
1.21% |
| 2024-08-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3238 |
2.3238 |
2.2902 |
2.2902 |
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| 2024-08-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2902 |
2.2902 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0615 |
-2.62% |
