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前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

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今天最新净值 2.5330 0.0249 0.9900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 2.4555 0.0017 0.0707%

累计净值：2.5330
成立日期：2018-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：45.7614亿
最近资产：102.61亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：史程崔宸龙

近一周前海开源公用事业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005669	前海开源公用事业股票	2.5330	2.5330	2.5081	2.5081	0.0249	0.99%
2025-02-06	005669	前海开源公用事业股票	2.5081	2.5081	2.4300	2.4300	0.0781	3.21%
2025-02-05	005669	前海开源公用事业股票	2.4300	2.4300	2.4246	2.4246	0.0054	0.22%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%