前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
2.5330
0.0249 0.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4555
0.0017 0.0707%
- 累计净值：2.5330
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.7614亿
- 最近资产：102.61亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 崔宸龙
今年以来,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5330 |
2.5330 |
2.5081 |
2.5081 |
0.0249 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.5081 |
2.5081 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0781 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4300 |
2.4300 |
2.4246 |
2.4246 |
0.0054 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4246 |
2.4246 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0199 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4302 |
2.4302 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0122 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4218 |
2.4218 |
2.3535 |
2.3535 |
0.0683 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3535 |
2.3535 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3632 |
2.3632 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0355 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3987 |
2.3987 |
2.3897 |
2.3897 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3897 |
2.3897 |
2.4093 |
2.4093 |
-0.0196 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4093 |
2.4093 |
2.3796 |
2.3796 |
0.0297 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3796 |
2.3796 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3781 |
2.3781 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0366 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4147 |
2.4147 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0769 |
-3.09% |
