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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

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今天最新净值 0.9995 0.0000 0.0000% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.8816 0.0000 0.0022%
  • 累计净值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9460亿
  • 最近资产：2.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近一年南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率47.78%
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2025-02-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9995 0.9995 0.9730 0.9730 0.0265 2.72%
2025-02-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9730 0.9730 0.9823 0.9823 -0.0093 -0.95%
2025-02-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9823 0.9823 0.9646 0.9646 0.0177 1.83%
2025-02-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9646 0.9646 0.9528 0.9528 0.0118 1.24%
2025-02-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9528 0.9528 0.9405 0.9405 0.0123 1.31%
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2025-01-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8759 0.8759 0.8839 0.8839 -0.0080 -0.91%
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2024-08-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8032 0.8032 0.8056 0.8056 -0.0024 -0.30%
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2024-08-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8011 0.8011 0.7888 0.7888 0.0123 1.56%
2024-08-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7888 0.7888 0.7879 0.7879 0.0009 0.11%
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2024-02-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7331 0.7331 0.7372 0.7372 -0.0041 -0.56%
2024-02-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7372 0.7372 0.7369 0.7369 0.0003 0.04%
2024-02-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7369 0.7369 0.7273 0.7273 0.0096 1.32%
2024-02-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7273 0.7273 0.7158 0.7158 0.0115 1.61%
2024-02-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7158 0.7158 0.7121 0.7121 0.0037 0.52%
2024-02-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7121 0.7121 0.7015 0.7015 0.0106 1.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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