南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)
今天最新净值
0.9995
0.0000 0.0000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8816
0.0000 0.0022%
- 累计净值：0.9995
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9460亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
近一月,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率17.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
1.0367 |
1.0367 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0372 |
3.72% |
| 2025-02-13 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0265 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0177 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0118 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0123 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0197 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0141 |
-1.54% |
|
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