南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)
今天最新净值
0.9995
0.0000 0.0000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8816
0.0000 0.0022%
- 累计净值：0.9995
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9460亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一季南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
近一季,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率15.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
1.0367 |
1.0367 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0372 |
3.72% |
| 2025-02-13 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0265 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0177 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0118 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0123 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0197 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0141 |
-1.54% |
|
|
| 2025-01-14 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0155 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8939 |
0.8939 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-01-02 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0181 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0101 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-12-20 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-19 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0067 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0184 |
-1.97% |
| 2024-12-12 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0113 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2024-12-10 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-12-09 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0239 |
2.63% |
| 2024-12-06 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0127 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8963 |
0.8963 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-12-04 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0103 |
1.15% |
| 2024-12-02 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0115 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0204 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8847 |
0.8847 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0164 |
-1.82% |
| 2024-11-21 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-11-15 |
005659 |
南方恒生指数ETF联接C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0012 |
-0.13% |
