中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)
今天最新净值
0.7860
0.0045 0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7665
0.0001 0.0153%
- 累计净值：0.7860
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9132亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：陈玮 姚炜 陈星
近一季中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
近一季,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0012 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0192 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-12-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0101 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-12-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-12-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-12-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7877 |
0.7877 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-12-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0073 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0171 |
2.16% |
| 2024-12-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-12-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0112 |
1.45% |
| 2024-12-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7676 |
0.7676 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0106 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0139 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7861 |
0.7861 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7846 |
0.7846 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7831 |
0.7831 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-11-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-11-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0142 |
-1.79% |
| 2024-11-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7952 |
0.7952 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-11-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0128 |
-1.57% |
| 2024-11-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0183 |
2.30% |
| 2024-11-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-11-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0099 |
1.25% |
