中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)
今天最新净值
0.7852
0.0013 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7665
0.0001 0.0153%
- 累计净值:0.7852
- 成立日期:2018-03-21
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.9132亿
- 最近资产:0.69亿
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:陈玮 姚炜 陈星
近一月中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
近一月,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0013 |
0.17% |
2025-02-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7839 |
0.7839 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0066 |
0.85% |
2025-02-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7773 |
0.7773 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0087 |
-1.11% |
2025-01-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0045 |
0.58% |
2025-01-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0067 |
-0.86% |
2025-01-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0062 |
0.81% |
2025-01-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0038 |
-0.49% |