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中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

今天最新净值 0.7852 0.0013 0.1700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 0.0001 0.0153%
  • 累计净值:0.7852
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9132亿
  • 最近资产:0.69亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:陈玮 姚炜 陈星
近一月中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7852 0.7852 0.7839 0.7839 0.0013 0.17%
2025-02-06 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7839 0.7839 0.7773 0.7773 0.0066 0.85%
2025-02-05 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7773 0.7773 0.7860 0.7860 -0.0087 -1.11%
2025-01-27 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7860 0.7860 0.7815 0.7815 0.0045 0.58%
2025-01-22 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7729 0.7729 0.7796 0.7796 -0.0067 -0.86%
2025-01-14 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7729 0.7729 0.7667 0.7667 0.0062 0.81%
2025-01-13 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7667 0.7667 0.7705 0.7705 -0.0038 -0.49%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海环保 1.6580 1.16%
中海能源 0.5968 0.64%
中海沪港深价值优选混合A 0.7940 0.51%
中海可转债A 0.7860 0.38%
中海可转债C 0.7700 0.26%
中海进取 1.2250 0.16%
中海中短债债券A 0.9344 0.03%
中海丰泽利率债A 1.0004 0.01%
中海丰泽利率债C 1.0004 0.01%
中海纯债A 1.1580 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%