中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)
今天最新净值
0.7860
0.0045 0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7665
0.0001 0.0153%
- 累计净值：0.7860
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9132亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：陈玮 姚炜 陈星
近一年中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
近一年,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率30.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0012 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0192 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-12-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0101 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-12-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-12-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-12-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7877 |
0.7877 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-12-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0073 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0171 |
2.16% |
| 2024-12-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-12-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0112 |
1.45% |
| 2024-12-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7676 |
0.7676 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0106 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0139 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7861 |
0.7861 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7846 |
0.7846 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7831 |
0.7831 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-11-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-11-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0142 |
-1.79% |
| 2024-11-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7952 |
0.7952 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-11-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0128 |
-1.57% |
| 2024-11-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0183 |
2.30% |
| 2024-11-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-11-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0099 |
1.25% |
| 2024-11-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-11-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-10-31 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7871 |
0.7871 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0096 |
-1.21% |
| 2024-10-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-10-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8002 |
0.8002 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7986 |
0.7986 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-10-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-10-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8084 |
0.8084 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-10-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-10-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0202 |
2.54% |
| 2024-10-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-10-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8032 |
0.8032 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0100 |
1.26% |
| 2024-10-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0163 |
-2.01% |
| 2024-10-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8095 |
0.8095 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2024-10-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0539 |
7.08% |
| 2024-10-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7616 |
0.7616 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0179 |
-2.30% |
| 2024-10-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0239 |
3.16% |
| 2024-09-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-09-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-09-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7458 |
0.7458 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0042 |
0.57% |
| 2024-09-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-09-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0174 |
2.42% |
| 2024-09-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-09-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-09-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0068 |
0.96% |
| 2024-09-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-09-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6995 |
0.6995 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-09-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-09-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7056 |
0.7056 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0087 |
-1.22% |
| 2024-09-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7140 |
0.7140 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-09-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-09-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0078 |
-1.07% |
| 2024-09-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-08-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7287 |
0.7287 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-08-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-08-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-08-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0071 |
0.97% |
| 2024-08-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7318 |
0.7318 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-08-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7323 |
0.7323 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-08-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-08-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-08-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7243 |
0.7243 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-08-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-08-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-08-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0093 |
1.32% |
| 2024-08-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-08-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0104 |
-1.45% |
| 2024-08-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7193 |
0.7193 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-07-31 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7164 |
0.7164 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0074 |
1.04% |
| 2024-07-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0067 |
-0.94% |
| 2024-07-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7157 |
0.7157 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0067 |
0.94% |
| 2024-07-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0101 |
-1.40% |
| 2024-07-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0065 |
0.91% |
| 2024-07-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-07-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-07-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0111 |
-1.55% |
| 2024-07-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7172 |
0.7172 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-07-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-07-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7190 |
0.7190 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-07-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0097 |
1.35% |
| 2024-07-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7173 |
0.7173 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-07-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0088 |
-1.22% |
| 2024-07-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7219 |
0.7219 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2024-07-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-07-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-07-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7338 |
0.7338 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-07-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0109 |
1.52% |
| 2024-07-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0056 |
0.79% |
| 2024-06-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7115 |
0.7115 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-06-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-06-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-06-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-06-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7206 |
0.7206 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-06-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-06-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0096 |
1.34% |
| 2024-06-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-06-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-06-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7178 |
0.7178 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-06-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7164 |
0.7164 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7166 |
0.7166 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-06-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7149 |
0.7149 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0182 |
-2.48% |
| 2024-06-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0054 |
0.74% |
| 2024-06-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-06-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-06-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-05-31 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7244 |
0.7244 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-05-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2024-05-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7368 |
0.7368 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2024-05-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0077 |
1.05% |
| 2024-05-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2024-05-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2024-05-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-05-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2024-05-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7555 |
0.7555 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-05-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0067 |
0.90% |
| 2024-05-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7466 |
0.7466 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-05-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2024-05-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7469 |
0.7469 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0113 |
1.54% |
| 2024-05-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0201 |
2.81% |
| 2024-05-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-05-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7126 |
0.7126 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-04-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7106 |
0.7106 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0096 |
1.37% |
| 2024-04-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.7003 |
0.7003 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0134 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0131 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0085 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0099 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0077 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-04-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6503 |
0.6503 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-04-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0064 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-04-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0086 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6560 |
0.6560 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6572 |
0.6572 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0149 |
2.32% |
| 2024-04-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6416 |
0.6416 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0127 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0073 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0090 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-03-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0061 |
0.92% |
| 2024-03-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6599 |
0.6599 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0175 |
2.72% |
| 2024-03-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0095 |
1.50% |
| 2024-03-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0052 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0079 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0117 |
1.88% |
| 2024-03-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0179 |
-2.79% |
| 2024-03-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-02-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0134 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0097 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0101 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0071 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0100 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-02-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0277 |
4.77% |
| 2024-02-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0038 |
-0.65% |
