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中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

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今天最新净值 0.7860 0.0045 0.5800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 0.0001 0.0153%

累计净值：0.7860
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9132亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：中海基金
基金经理：陈玮姚炜陈星

今年以来中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7860	0.7860	0.7815	0.7815	0.0045	0.58%
2025-01-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7729	0.7729	0.7796	0.7796	-0.0067	-0.86%
2025-01-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7729	0.7729	0.7667	0.7667	0.0062	0.81%
2025-01-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7667	0.7667	0.7705	0.7705	-0.0038	-0.49%
2025-01-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7705	0.7705	0.7797	0.7797	-0.0092	-1.18%
2025-01-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7797	0.7797	0.7823	0.7823	-0.0026	-0.33%
2025-01-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7823	0.7823	0.7890	0.7890	-0.0067	-0.85%
2025-01-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7890	0.7890	0.7950	0.7950	-0.0060	-0.75%
2025-01-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7950	0.7950	0.7946	0.7946	0.0004	0.05%
2025-01-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7946	0.7946	0.7934	0.7934	0.0012	0.15%

2025-01-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7934	0.7934	0.8126	0.8126	-0.0192	-2.36%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%