银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)
今天最新净值
1.0932
0.0019 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0585
0.0021 0.1959%
- 累计净值：1.0932
- 成立日期：2018-05-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3142亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振 范国华
近一月银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
近一月,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0202 |
-1.82% |
| 2025-01-27 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.1103 |
1.1103 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0142 |
1.30% |
| 2025-01-22 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0139 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0091 |
-0.84% |
