银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)
今天最新净值
1.0994
0.0004 0.0400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0585
0.0021 0.1959%
- 累计净值：1.0994
- 成立日期：2018-05-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3142亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振 范国华
近一周银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询
近一周,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-02-10 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0019 |
0.17% |
