前海开源中药股票A(前海开源丰鑫混合A)基金净值查询(005505)
今天最新净值
2.1538
0.0057 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1537
0.0166 0.7762%
- 累计净值：2.1538
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.1450亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁
近一周前海开源中药股票A|前海开源丰鑫混合A基金净值查询
近一周,前海开源中药股票A(005505)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1405 |
2.1405 |
2.1538 |
2.1538 |
-0.0133 |
-0.62% |
| 2025-02-07 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1538 |
2.1538 |
2.1481 |
2.1481 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1481 |
2.1481 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.0003 |
-0.01% |
