华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.1854
0.0097 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
0.0039 0.3530%
- 累计净值：1.1854
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.47亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 季新星
今年以来,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0229 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0342 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0087 |
0.78% |
|
|
| 2025-01-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0166 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0255 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0106 |
-0.93% |
