华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.1854
0.0097 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
0.0039 0.3530%
- 累计净值：1.1854
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.47亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 季新星
近一季,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0229 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0342 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0087 |
0.78% |
|
|
| 2025-01-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0166 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0255 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-12-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-12-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2024-12-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0079 |
0.69% |
| 2024-12-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2024-12-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0132 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0148 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0107 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0144 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0228 |
2.05% |
| 2024-11-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0151 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0270 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0142 |
1.26% |
| 2024-11-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0164 |
1.48% |
| 2024-11-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2024-11-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0239 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0200 |
-1.71% |
| 2024-11-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0091 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0144 |
1.26% |
