上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金净值查询(005431)
今天最新净值
1.0382
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8122亿
- 最近资产：10.03亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永
近一季上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询
近一季,上银聚增富定期开放债券(005431)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0379 |
1.2143 |
1.0382 |
1.2146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0382 |
1.2146 |
1.0380 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0380 |
1.2144 |
1.0379 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0379 |
1.2143 |
1.0374 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0374 |
1.2138 |
1.0369 |
1.2133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0373 |
1.2137 |
1.0372 |
1.2136 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0373 |
1.2137 |
1.0368 |
1.2132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0368 |
1.2132 |
1.0377 |
1.2141 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0377 |
1.2141 |
1.0371 |
1.2135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0371 |
1.2135 |
1.0382 |
1.2146 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0382 |
1.2146 |
1.0389 |
1.2153 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0389 |
1.2153 |
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1.2167 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0403 |
1.2167 |
1.0392 |
1.2156 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2156 |
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| 2025-01-02 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0391 |
1.2155 |
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1.2141 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0377 |
1.2141 |
1.0377 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0372 |
1.2136 |
1.0371 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0371 |
1.2135 |
1.0373 |
1.2137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0373 |
1.2137 |
1.0371 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0371 |
1.2135 |
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1.2130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0366 |
1.2130 |
1.0362 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0362 |
1.2126 |
1.0361 |
1.2125 |
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0.01% |
| 2024-12-18 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0361 |
1.2125 |
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1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2124 |
1.0360 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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|
|
| 2024-12-13 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2123 |
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1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0354 |
1.2118 |
1.0359 |
1.2123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0359 |
1.2123 |
1.0356 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0356 |
1.2120 |
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1.2110 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0346 |
1.2110 |
1.0339 |
1.2103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0339 |
1.2103 |
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1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0342 |
1.2106 |
1.0342 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0342 |
1.2106 |
1.0336 |
1.2100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0336 |
1.2100 |
1.0338 |
1.2102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0338 |
1.2102 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0324 |
1.2088 |
1.0315 |
1.2079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0315 |
1.2079 |
1.0297 |
1.2061 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-27 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0297 |
1.2061 |
1.0301 |
1.2065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-26 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0301 |
1.2065 |
1.0301 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0301 |
1.2065 |
1.0286 |
1.2050 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0286 |
1.2050 |
1.0278 |
1.2042 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-21 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0278 |
1.2042 |
1.0259 |
1.2023 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0259 |
1.2023 |
1.0268 |
1.2032 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-19 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0268 |
1.2032 |
1.0255 |
1.2019 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0255 |
1.2019 |
1.0273 |
1.2037 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0273 |
1.2037 |
1.0283 |
1.2047 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0283 |
1.2047 |
1.0283 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0283 |
1.2047 |
1.0292 |
1.2056 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0292 |
1.2056 |
1.0281 |
1.2045 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0281 |
1.2045 |
1.0271 |
1.2035 |
0.0010 |
0.10% |
