华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)
今天最新净值
1.6756
0.0201 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5638
0.0029 0.1887%
- 累计净值：1.6756
- 成立日期：2018-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5505亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近半年华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
近半年,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率15.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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1.6711 |
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| 2025-02-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6756 |
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1.6555 |
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| 2025-02-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6555 |
1.6555 |
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1.6319 |
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| 2025-02-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6319 |
1.6319 |
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1.6511 |
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| 2025-01-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6608 |
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| 2025-01-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6475 |
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| 2025-01-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6294 |
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1.5824 |
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| 2025-01-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5824 |
1.5824 |
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1.5932 |
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| 2025-01-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5932 |
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| 2025-01-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6125 |
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|
|
| 2025-01-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6150 |
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1.6173 |
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| 2025-01-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6173 |
1.6173 |
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| 2025-01-06 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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| 2025-01-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5936 |
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| 2025-01-02 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6044 |
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| 2024-12-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6582 |
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| 2024-12-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6648 |
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| 2024-12-25 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6544 |
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1.6596 |
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| 2024-12-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6596 |
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1.6393 |
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| 2024-12-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6393 |
1.6393 |
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1.6509 |
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| 2024-12-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6509 |
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1.6470 |
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| 2024-12-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6470 |
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1.6331 |
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| 2024-12-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6331 |
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1.6273 |
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| 2024-12-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6273 |
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1.6219 |
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| 2024-12-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6219 |
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1.6337 |
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|
|
| 2024-12-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6337 |
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1.6494 |
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| 2024-12-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6494 |
1.6494 |
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1.6410 |
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| 2024-12-11 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6410 |
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1.6243 |
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| 2024-12-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6243 |
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1.6131 |
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| 2024-12-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6131 |
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1.6143 |
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| 2024-12-06 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6143 |
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1.5984 |
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| 2024-12-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5984 |
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| 2024-12-04 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6066 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6066 |
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1.6086 |
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| 2024-12-02 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6086 |
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1.5893 |
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| 2024-11-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5893 |
1.5893 |
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1.5694 |
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| 2024-11-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5694 |
1.5894 |
1.5894 |
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-1.26% |
| 2024-11-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5894 |
1.5894 |
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1.5634 |
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| 2024-11-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5634 |
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1.5609 |
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| 2024-11-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5609 |
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1.5737 |
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| 2024-11-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5737 |
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1.6195 |
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| 2024-11-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6195 |
1.6195 |
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1.6186 |
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| 2024-11-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6186 |
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1.6093 |
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| 2024-11-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6093 |
1.6093 |
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1.5837 |
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| 2024-11-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5837 |
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1.6076 |
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| 2024-11-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6076 |
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1.6359 |
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| 2024-11-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6359 |
1.6359 |
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1.6706 |
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| 2024-11-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6706 |
1.6706 |
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1.6592 |
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| 2024-11-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6592 |
1.6592 |
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1.6649 |
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| 2024-11-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6649 |
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1.6542 |
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| 2024-11-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6542 |
1.6542 |
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1.6613 |
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| 2024-11-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6613 |
1.6613 |
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1.6408 |
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| 2024-11-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6408 |
1.6408 |
1.6550 |
1.6550 |
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| 2024-11-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6550 |
1.6550 |
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1.6284 |
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1.63% |
| 2024-11-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6101 |
1.6101 |
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1.14% |
| 2024-11-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6203 |
1.6203 |
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-0.63% |
| 2024-10-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6203 |
1.6203 |
1.6276 |
1.6276 |
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-0.45% |
| 2024-10-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0119 |
-0.72% |
| 2024-10-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6499 |
1.6499 |
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1.6540 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-10-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6477 |
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| 2024-10-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2024-10-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6490 |
1.6490 |
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1.12% |
| 2024-10-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6490 |
1.6490 |
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1.6432 |
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0.35% |
| 2024-10-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6432 |
1.6432 |
1.5923 |
1.5923 |
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3.20% |
| 2024-10-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5955 |
1.5955 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0199 |
-1.23% |
| 2024-10-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0387 |
-2.34% |
| 2024-10-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0257 |
1.58% |
| 2024-10-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0404 |
-2.42% |
| 2024-10-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6688 |
1.6688 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0171 |
1.04% |
| 2024-10-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6517 |
1.6517 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.1281 |
-7.20% |
| 2024-10-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7798 |
1.7798 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0905 |
5.36% |
| 2024-09-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6893 |
1.6893 |
1.5609 |
1.5609 |
0.1284 |
8.23% |
| 2024-09-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0588 |
3.91% |
| 2024-09-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0414 |
2.83% |
| 2024-09-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0433 |
3.07% |
| 2024-09-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-09-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0144 |
1.03% |
| 2024-09-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-09-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2024-09-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0099 |
0.69% |
| 2024-09-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2024-08-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0196 |
1.37% |
| 2024-08-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0089 |
0.62% |
| 2024-08-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-08-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2024-08-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-08-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2024-08-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0096 |
0.66% |
| 2024-08-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0061 |
0.42% |
