华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)
今天最新净值
1.6756
0.0201 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5638
0.0029 0.1887%
- 累计净值：1.6756
- 成立日期：2018-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5505亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
今年以来华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6711 |
1.6711 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0201 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6555 |
1.6555 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0236 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6319 |
1.6319 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0192 |
-1.16% |
| 2025-01-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6511 |
1.6511 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0470 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5932 |
1.5932 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6125 |
1.6125 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0025 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6173 |
1.6173 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0192 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5936 |
1.5936 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6044 |
1.6044 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0333 |
-2.03% |
