华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)
今天最新净值
1.6756
0.0201 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5638
0.0029 0.1887%
- 累计净值：1.6756
- 成立日期：2018-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5505亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一年华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
近一年,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率9.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005409 |
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1.6711 |
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1.6756 |
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| 2025-02-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6756 |
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1.6555 |
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| 2025-02-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6555 |
1.6555 |
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1.6319 |
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| 2025-02-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6319 |
1.6319 |
1.6511 |
1.6511 |
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| 2025-01-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6511 |
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1.6608 |
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| 2025-01-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6475 |
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1.6530 |
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| 2025-01-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6294 |
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1.5824 |
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| 2025-01-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5932 |
1.5932 |
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| 2025-01-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5932 |
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1.6125 |
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| 2025-01-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6125 |
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|
|
| 2025-01-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6150 |
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1.6173 |
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| 2025-01-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6173 |
1.6173 |
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1.5981 |
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| 2025-01-06 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5981 |
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| 2025-01-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5936 |
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1.6044 |
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| 2025-01-02 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6044 |
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1.6377 |
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| 2024-12-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6582 |
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| 2024-12-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6648 |
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| 2024-12-25 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6544 |
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1.6596 |
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| 2024-12-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6596 |
1.6596 |
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1.6393 |
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| 2024-12-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6393 |
1.6393 |
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1.6509 |
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| 2024-12-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6509 |
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1.6470 |
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| 2024-12-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6470 |
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1.6331 |
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| 2024-12-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6331 |
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1.6273 |
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| 2024-12-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6273 |
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1.6219 |
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| 2024-12-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6219 |
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1.6337 |
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|
|
| 2024-12-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6337 |
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1.6494 |
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-0.95% |
| 2024-12-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6494 |
1.6494 |
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1.6410 |
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| 2024-12-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6410 |
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1.6243 |
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| 2024-12-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6243 |
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1.6131 |
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| 2024-12-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6131 |
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1.6143 |
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| 2024-12-06 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6143 |
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1.5984 |
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| 2024-12-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5984 |
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1.5979 |
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| 2024-12-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5979 |
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1.6066 |
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| 2024-12-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6066 |
1.6066 |
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1.6086 |
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| 2024-12-02 |
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华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6086 |
1.6086 |
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1.5893 |
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| 2024-11-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5893 |
1.5893 |
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1.5694 |
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| 2024-11-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5694 |
1.5894 |
1.5894 |
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-1.26% |
| 2024-11-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5894 |
1.5894 |
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1.5634 |
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| 2024-11-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5634 |
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1.5609 |
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| 2024-11-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5609 |
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1.5737 |
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-0.81% |
| 2024-11-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5737 |
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1.6195 |
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-2.83% |
| 2024-11-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6195 |
1.6195 |
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1.6186 |
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| 2024-11-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6186 |
1.6186 |
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1.6093 |
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| 2024-11-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6093 |
1.6093 |
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1.5837 |
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| 2024-11-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5837 |
1.5837 |
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1.6076 |
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| 2024-11-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6076 |
1.6076 |
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1.6359 |
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| 2024-11-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6359 |
1.6359 |
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1.6706 |
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| 2024-11-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6706 |
1.6706 |
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1.6592 |
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| 2024-11-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6649 |
1.6649 |
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-0.34% |
| 2024-11-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6649 |
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1.6542 |
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| 2024-11-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6542 |
1.6542 |
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1.6613 |
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| 2024-11-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6613 |
1.6613 |
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1.6408 |
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| 2024-11-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6408 |
1.6408 |
1.6550 |
1.6550 |
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| 2024-11-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6550 |
1.6550 |
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1.6284 |
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1.63% |
| 2024-11-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6101 |
1.6101 |
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1.14% |
| 2024-11-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6203 |
1.6203 |
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-0.63% |
| 2024-10-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6203 |
1.6203 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2024-10-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0119 |
-0.72% |
| 2024-10-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-10-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6477 |
1.6477 |
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| 2024-10-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2024-10-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6490 |
1.6490 |
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1.12% |
| 2024-10-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6490 |
1.6490 |
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1.6432 |
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0.35% |
| 2024-10-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6432 |
1.6432 |
1.5923 |
1.5923 |
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3.20% |
| 2024-10-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5955 |
1.5955 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0199 |
-1.23% |
| 2024-10-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0387 |
-2.34% |
| 2024-10-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0257 |
1.58% |
| 2024-10-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0404 |
-2.42% |
| 2024-10-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6688 |
1.6688 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0171 |
1.04% |
| 2024-10-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6517 |
1.6517 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.1281 |
-7.20% |
| 2024-10-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7798 |
1.7798 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0905 |
5.36% |
| 2024-09-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6893 |
1.6893 |
1.5609 |
1.5609 |
0.1284 |
8.23% |
| 2024-09-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0588 |
3.91% |
| 2024-09-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0414 |
2.83% |
| 2024-09-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0433 |
3.07% |
| 2024-09-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-09-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0144 |
1.03% |
| 2024-09-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-09-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2024-09-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0099 |
0.69% |
| 2024-09-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2024-08-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0196 |
1.37% |
| 2024-08-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0089 |
0.62% |
| 2024-08-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-08-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2024-08-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-08-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2024-08-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0096 |
0.66% |
| 2024-08-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-08-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-08-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-08-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-08-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0109 |
0.76% |
| 2024-08-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0332 |
-2.25% |
| 2024-08-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4723 |
1.4723 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0289 |
-1.93% |
| 2024-07-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5143 |
1.5143 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0429 |
2.92% |
| 2024-07-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4714 |
1.4714 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2024-07-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-07-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0158 |
1.07% |
| 2024-07-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2024-07-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0159 |
-1.06% |
| 2024-07-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0470 |
-3.04% |
| 2024-07-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2024-07-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-07-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0082 |
0.53% |
| 2024-07-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0269 |
-1.71% |
| 2024-07-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2024-07-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2024-07-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0207 |
1.31% |
| 2024-07-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-07-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5839 |
1.5839 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0255 |
1.64% |
| 2024-07-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0116 |
0.74% |
| 2024-07-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2024-07-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0187 |
-1.18% |
| 2024-07-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2024-07-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6061 |
1.6061 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0134 |
0.84% |
| 2024-06-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0137 |
0.87% |
| 2024-06-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0202 |
-1.26% |
| 2024-06-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5992 |
1.5992 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0221 |
1.40% |
| 2024-06-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5771 |
1.5771 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2024-06-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5916 |
1.5916 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0306 |
-1.89% |
| 2024-06-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6222 |
1.6222 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6223 |
1.6223 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0172 |
-1.05% |
| 2024-06-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2024-06-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0134 |
0.82% |
| 2024-06-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0051 |
0.31% |
| 2024-06-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0172 |
1.06% |
| 2024-06-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6201 |
1.6201 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-06-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0082 |
0.51% |
| 2024-06-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6143 |
1.6143 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0156 |
-0.96% |
| 2024-06-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0220 |
-1.33% |
| 2024-06-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6526 |
1.6526 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0137 |
0.84% |
| 2024-06-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0054 |
0.33% |
| 2024-05-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-05-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-05-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0128 |
-0.77% |
| 2024-05-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6561 |
1.6561 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0178 |
1.09% |
| 2024-05-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2024-05-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0157 |
-0.94% |
| 2024-05-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2024-05-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6759 |
1.6759 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2024-05-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6828 |
1.6828 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0078 |
0.47% |
| 2024-05-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-05-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6755 |
1.6755 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2024-05-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6824 |
1.6824 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0156 |
-0.92% |
| 2024-05-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6980 |
1.6980 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-05-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6913 |
1.6913 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2024-05-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6962 |
1.6962 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0134 |
0.80% |
| 2024-05-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6828 |
1.6828 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2024-05-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7015 |
1.7015 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7012 |
1.7012 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0217 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6795 |
1.6795 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6818 |
1.6818 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0106 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6712 |
1.6712 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0243 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0104 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6617 |
1.6617 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0305 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6381 |
1.6381 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0195 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0208 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0048 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0083 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6237 |
1.6237 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6365 |
1.6365 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6328 |
1.6328 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6442 |
1.6442 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6573 |
1.6573 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0211 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6362 |
1.6362 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0107 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0174 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0262 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6341 |
1.6341 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0161 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6751 |
1.6751 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0228 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0049 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0141 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0216 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0226 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6236 |
1.6236 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0126 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6110 |
1.6110 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0380 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5730 |
1.5730 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0377 |
-2.34% |
| 2024-02-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0319 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5788 |
1.5788 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5752 |
1.5752 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0082 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0159 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0193 |
1.27% |
